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集团优秀财务部门工作总结

集团优秀财务部门工作总结1

计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神，在市公司党委、

总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以“规

模服从效益，管理适应发展，一切服从转型”为指导思想，一如既往

地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短

安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，

坚持科学发展观，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首

要目标，为公司提高盈利能力，步入健康发展之路，做出应有的贡献。

回顾xx年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：

（一）认真做好会计决算

根据决算日程安排，本部全体人员按照省公司要求，加班加点、

同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好

相关准备，并认真核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报

及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初

建帐，期初建账的准确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明

细进行了逐项认真核对，根据实际情况进行了修改，以使账套数据更

加明晰；同时按照总公司要求对部分科目的归属进行了调整。

（二）做好所得税的预报工作

按照省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司

需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算，要求下属公司根据审

计表先做所得税的预报，以方便总公司确定最终申报数据，为此总公

司专门召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同

参加，在会议上，对14年的所得税预申报进行了部署，要求各公司按

照要求，详细填报。随后公司专门下发了所得税的预报表样，接到下

发表样后，我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织

本部人员积极配合，积极完成好省公司的所得税的预报工作，同时根

据总公司对于准备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表格

填列，其中对于近年的准备金进行了核对和调整，在省公司认定后把

二次申报的电子表格上报省公司。

（三）加大应收保费的管理

xx年，我们按照应收保费的各项管理规定，继续加大对应收保费

的管理，经常检查各单位应收保费情况，并及时上报总经理室，会同

各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严

格管理和县区经理的努力催收，应收保费率（除今年新增的政策性农

险外）符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经专门向省公司

打过专门的情况报告。

（四）做好各项自查工作

根据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减

金额；税务申报和审计下账差异；印花税、个人所得税进行自查，根

据自查的情况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查

汇总表。

（五）做好财务集中管理工作。

根据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年

完成了省公司的集中管理，根据省公司的计划财务部将在下半年由省

公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，

包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一

些新问题的出现，在这种情况下，在同县区财务人员研究后，我们将

积极同其他地市进行联系，针对新产生的问题及时做好沟通，同时积

极向省公司进行汇报，积极努力协调好各方面的问题，保障财务集中

管理前后，各项工作的平稳运行。

（六）做好银行账户及资金管理。

根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资

金下拨”的原则，下半年我们继续加大资金的管控力度，收入户现在

已实施了中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划；根据集中管

理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，所有费用和

赔款将由市公司统一进行网上支付。

根据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，

对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估计

县区赔款大致数据上报经理室，方便经理室对于赔款的审批，这样可

以防止县区申请资金的随意性，减少资金的沉淀，同时由出纳员通过

网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行

管理，增强其流动性，从而为企业带来更大的效益。

（七）做好费用管控和预算管理。

为了实现公司产生效益，必须加大对各项费用成本的管控，对于

机关的各类费用打算同综合部一起建立日常消耗明细表，以加大对今

后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开始实行费用预算拨