报表系统管理制度.doc

XXX建设投资（控股）集团总公司

报表管理制度

为进一步加强集团公司信息化建设步伐，规范集团总公司机关、各公司及经营单位报表报送工作，及时了解和掌握各公司经营工作进度完成情况，及时指导和调整经营目标，实现集团公司对各个经营环节的严格有效管理，同时为今后集团大数据分析奠定基础，特制定本管理制度。

一、基本原则

第一条实事求是原则。报表管理工作要严格遵守集团公司相关规章制度，坚持实事求是，客观真实地反映企业经营活动及成果，严禁弄虚作假，保证报表数据的真实、准确。

第二条严肃必威体育官网网址原则。相关报表统计人员应对公司统计数据必威体育官网网址，维护报表工作的严肃性。

第三条归口负责原则。实行集团总公司相关处室、基层各单位审批、基层报表填报三个层次管理体制和按业务部门归口负责的原则。

二、报表的分类整理

第四条根据集团管控需要，就集团公司职能部门在对所属全资、控股子公司进行管理过程中所需的报表进行分类、整理和规范。

（一）按职能归口分类：

1、财务类报表

2、生产经营类报表

3、技术质量类报表

4、人力资源类报表

5、资金类报表

（二）按报送时间分类：定期报表与不定期报表

1、定期报表包括：年度报表、季度报表、月度报表、周报表和日报表等；

2、不定期报表为各处室根据业务发生情况而编制的报表等。

三、账号管理

第五条账号使用数量由各单位结合管理现状自行确定、自费购买，一经确定不允许随意变更，由集团总公司信息化管理处根据业务开展情况定期进行集中新增。

第六条各单位必须妥善保管账号，不定期更改密码，防止企业机密外泄。

四、管理要求

第七条为使集团管理规范、信息反馈及时准确。各编制报送单位真实、准确、及时填写报表并在规定时间内上报，同时要建立相关统计台账，及时准确统计相关数据，完善内部核算及统计制度。利用统计台，按时间顺序，对原始报表资料进行系统管理。

第八条报表填报过程中，出现业务层面相关问题由集团总公司机关对口处室负责处理，属于账号和流程异常问题由集团总公司信息化管理处负责处理。

第九条各单位应严格按照规定内容和要求填写，严禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送。

第十条报送报表工作实行部门或单位负责人负责制，各单位上报的各类报表必须先经部门或单位负责人进行审核、把关，确保报表的真实性、准确性和规范性。

第十一条报表报出后，如发现错误，必须及时订正。集团总公司机关各处室发现报表错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿、拖延。

第十二条各单位在报表报送过程中不得虚报、瞒报、拒报。

第十三条各单位应根据本单位报表管理工作的需要，制定专职或兼职报表统计人员，应当安排综合素质高、责任心强的员工担任专（兼）职统计人员。

第十四条所有报表资料均为内部文件性质，某些属于机密甚至绝密性质，各单位从事报表工作的人员，必须按国家关于必威体育官网网址工作规定办理；严格必威体育官网网址，严防丢失，未经批准，不得向无关人员泄漏。

第十五条关于各类报表资料的装订、整理、保存方法及保存期限，均按档案管理有关规定办理，报表系统后台并行进行自动存档。

五、附则

第十六条基层各单位的报表管理工作将纳入对各单位每年度信息化工作专项检查考核范畴。

第十七条本管理制度适用于集团总公司机关及基层各单位。

第十八条本管理制度自下发之日起实行。