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财务管理工作手册--第1页
财务管理
工作手册
财务管理工作手册--第1页
财务管理工作手册--第2页
目录
1.目的
2.适用范围
3.管理职责
3.1管理定位.
3.2公司总部财务管理职责.
3.3各项目部财务管理职责.
4.管理流程与管控要求
4.1管理框架.
4.2管控要求.
5.主要风险及预控措施
6.支持性文件
7.文件审批栏
财务管理工作手册--第2页
财务管理工作手册--第3页
财务管理工作手册
1.目的
明确公司及所属各类型工程项目职责与管理界面，理顺财务管理流程，对财务各
项管理活动进行全过程有效控制。
2.适用范围
适用于公司总部及所属各类型工程项目财务管理工作。
3.管理职责
3.1管理定位
负责财务管理。核心职能为：财务分析与风险管理，资金与筹融资管理，税务管
理，财务信息化与基础管理。
3.2公司总部财务管理职责
3.2.1负责根据集团、局财务会计制度建立、健全公司财务会计制度并严格执行。
3.2.2负责公司有关财务指标的管理工作，跟踪、监测主要财务指标运行情况，
落实相关指标考核，通过主要财务指标，引导公司持续、协同、健康运行。
3.2.3负责公司资金管理工作，组织和实施公司资金集中管理，做好资金计划、
筹措、调配工作，提高资金使用效率。负责公司现金流管理，降低有息负债占用；拓
宽融资渠道，拟定筹融资方案，维护资金链安全。
3.2.4负责编制财务预算，推进预算管理，评估分析财务预算执行情况。
3.2.5负责根据项目管理模式提议项目核算模式和相关审签流程，并按照局财务
共享中心会计核算要求组织现场资料归集、审核、传递、归档及电子数据的传输工作。
3.2.6负责组织开展公司及所属各项目日常各类涉税业务管理和协调，组织、指
导公司税务筹划。
3.2.7负责资产分析、价值评估及有关国有产权管理工作。负责公司应收款项管
理工作，指导和监督应收款项催收，实施应收款项催收考核。
3.2.8负责财务分析和风险管理工作，组织编写综合财务分析、专项财务分析、
财务风险管理等报告，提出管理意见和建议，为领导决策提供支持。
3.2.9履行财务监督、会计管控，开展财务检查工作，加强会计基础规范化、标
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财务管理工作手册--第3页
财务管理工作手册--第4页
准化管理，落实内外部检查、审计反馈意见、建议和问题的整改工作。
3.2.10负责公司财务信息化管理工作，组织、指导、监督、落实财务信息化实
施工作。
3.2.11按照局财务共享中心会计档案管理的有关规定，组织公司会计档案的管
理工作。
3.2.12参与公司重大合同的签订、重大内部资源整合、资产处置和投资、重组
事项。
3.2.13负责公司财务队伍建设，组织财务人员后续教育培训，监督并指导公司
财务人员交流、委派管理，并负责对委派人员进行考核。
3.3各项目部财务管理职责
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