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出纳基础知识题库--第1页
出纳基础知识题库
1.出纳人员既包括会计部门的出纳人员，也包括业务部门的各类（）[单选题]
A、收款员（收银员）(正确答案)
B、采购员
C、管理员
D、办事员
2.银行转帐业务的经办人是（）。[单选题]
A、出纳(正确答案)
B、采购
C、会计
D、秘书
3.每月出纳人员根据银行对账单和银行日记账逐笔核对，编制（）[单选题]
A、银行存款收支表
B、银行存款余额调节表(正确答案)
C、银行存款核对表
D、银行存款明细表
4.()是出纳的工作。[单选题]
A、办理现金收支和银行结算业务(正确答案)
B、编制转账凭证
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出纳基础知识题库--第2页
C、财产清查
D、会计档案保管
5.下列说法正确的是()。[单选题]
A、企业现金收入应于当月送存开户银行
B、企业可以在本单位的现金收入中直接支付
C、企业收入现金可以存入个人账户
D、超过库存限额的现金应在下班前送存银行(正确答案)
6.下列各项中，根据《现金管理暂行条例》规定，不能用现金结算的是()[单选题]
A、职工工资和津贴
B、交回借支差旅费余额
C、结算起点以上的零星支出(正确答案)
D、向个人收购农副产品和其他物资的价款
7.现金日记账的账页格式有()。[单选题]
A、卡片式
B、三栏式(正确答案)
C、数量金额式
D、横线登记式
8.现金短款在查明原因后，属于责任人或保险公司赔偿的部分，应记入()。[单选
题]
A、其他应付款
B、其他应收款(正确答案)
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出纳基础知识题库--第3页
C、应收账款
D、预收账款
9.对于空头支票银行按票面金额的()并不低于（）元予以处。[单选题]
A、5%,1000(正确答案)
B、0.5%,1000
C、5%,100
D、0.5%,100
10.2019年7月20日某机器厂将一张面额为8000元的商业承兑汇票向银行申请贴
现，该票据于6月15日签发，期限为6个月，月贴现率为0.6%,则某机器厂可以获
得贴现金额为（）元。[单选题]
A、7763.20(正确答案)
B、7800
C、7654.22
D、7345.90
11.存款人因办理日常转账和现金收付，可以在银行开立（）。[单选题]
A、基本存款账户(正确答案)
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户
12.银行本票的付款期为（）个月。[单选题]
A、1
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出纳基础知识题库--第4页
B、2(正确答案)
C、3
D、4
13.一般存款账户不能办理的业务是（）。[单选题]
A、借款转存
B、借款归还
C、现金缴存
D、现金支取(正确答案)
14.商业汇票的承兑期限最长不超过（）个月。[单选题]
A、3
B、6(正确答案)
C、9
D、12
15.托收承付是指根据（）由收款人发
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