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3、往来款回函替代测试表（参考格式）.xlsx

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    被审计单位： 索引号： 页次：

    项目：XX款未回函替代测试表 编制人： 0 日期： 0

    财务报表截止日/期间： 复核人： 0 日期： 0

    对方名称：

    年初余额 借方发生额 贷方发生额 年末余额

    0

    1、期末余额的支持证据检查

    入账金额 检查内容

    序号 日期 凭证号 摘要 金额 1 2 3 ……

    1

    2

    3

    ……

    检查内容说明：1、检查业务发生的原始单据是否相符。2、……

    2、复核期后收款情况

    入账金额 检查内容

    序号 日期 凭证号 摘要 金额 1 2 3 ……

    1

    2

    3

    ……

    检查内容说明：1、是否有支票、汇款单或银行进账单作为证明。2、期后收款是否与函证日前的业务相关。3、付款人是否为相关的对方单位。4、……

    审计说明：

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    多年从事企业管理，主要生产、工程、安全管理工作。

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