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出纳的月度工作计划范文5篇

出纳的月度工作计划范文1

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记

帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按

规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提

高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费

用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包

括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

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2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按

时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须

上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么

花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施：

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工

作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合

公司发展的步伐。

出纳的月度工作计划范文2

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提

出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，

完成整改落实措施，进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性

和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要

长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。下一

年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局

相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善_年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为保证

预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制_年部门预算时，

尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行

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过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、

预算执行的严肃性。

5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上一年新周期委派会计轮

岗工作的调整结束，下一年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委

派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善

财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

出纳的月度工作计划范文3

1、响应公司工作会议精神，围绕