财税-利润设计预测及管控表.xlsxVIP

北京xxxx有限责任公司

报告月份： xx年xx月

损益表 2021年1月 占收入% 2021年2月 占收入% 年累计 占收入% 年度预算 达成%

主营业务收入： 2,423,371 2,570,514 4,993,885

减：主营业务税金及附加 138,132 5.7% 146,519 5.7% 284,651 5.7%

减：主营业务成本 1,443,544 59.6% 1,477,979 57.5% 2,921,523 58.5%

主营业务利润 841,694 34.7% 946,016 36.8% 1,787,710 35.8%

费用总额 912,837 37.7% 937,416 36.5% 1,850,253 37.1%

减：销售费用（经营费用） 483,053 19.9% 476,841 18.6% 959,894 19.2%

减：管理费用 422,592 17.4% 453,301 17.6% 875,894 17.5%

减：财务费用 7,192 0.3% 7,274 0.3% 14,466 0.3%

减：所得税

净利润（亏损“-”） -71,143 -2.9% 8,600 0.3% -62,543 -1.3%

主营业务成本明细

材料成本

直接人工

制造费用

成本+费用(无税金) 2,356,381 97.2% 2,415,395 94.0% 4,771,776 95.6%

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