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财务分析汇报模板1集团公司财务分析报告模板第1页

分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单原因变动分析2集团公司财务分析报告模板第2页

分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品赢利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单原因变动分析3集团公司财务分析报告模板第3页

１、主要指标完成情况注：1、损益类累计分析数据以年初分解累计数为基准进行分析说明，2、收入可变成本率=可变成本/（销售收入-销售折扣与折让）x100%4集团公司财务分析报告模板第4页

2、影响本期经济效益特殊情况说明：（本月及以前发生但未说明重大事项）3、本期主要经营政策及举措：（包含品种结构变动、重大采购、本月生产节能降耗举措及其它影响生产经营事项）5集团公司财务分析报告模板第5页

分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品赢利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单原因变动分析6集团公司财务分析报告模板第6页

财务预警指标-月度指标类别序号指标本期去年同期营运能力分析1货币资金周转天数2存货周转天数3固定资产周转率4总资产周转率销售能力分析5千升酒净收入6千升酒销售成本7千升酒管理费用8千升酒利润控制能力分析9销售成本偏差率10管理费用偏差率11净利润偏差率资产管理能力分析12固定资产成新率13闲置固定资产比率注:１、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%；平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2；２、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;注：本指标按季度计算7集团公司财务分析报告模板第7页

分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品赢利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章盈亏平衡点及单原因变动分析8集团公司财务分析报告模板第8页

产品销售量分析单位：千升注：１、产品品种按照各企业分析需要填写，每个品牌取销量最大前3个填写，其余汇总放入其它，如有特殊品种需要说明，请单独列示；２、第二品牌请分明细品牌填写，区域品牌请注明品牌名称。9集团公司财务分析报告模板第9页

3652632438累计销售量：千升+10%+11%+21%+13%累计销售结构分析92%95%107%3664099%10集团公司财务分析报告模板第10页

分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单原因变动分析11集团公司财务分析报告模板第11页

x月累计x月累计人民币(万元)元/千升人民币(万元)元/千升销量（万千升）343.56305.85净收入739,8752,154631,6112,065可变成本387,4291,128321,7371,052可变利润352,4461,026309,8741,013固定成本96525280毛利润255,589744224,349734销售/市场/分销费用141,888413117,096