2024年酒店财务个人工作总结参考样本（三篇）.docxVIP

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2024年酒店财务个人工作总结参考样本

一、餐厅收银操作流程

餐厅收银工作作为记录餐饮营业收入的首要步骤，同时也是财务管理体系的关键组成部分。它要求每位收银员熟知并准确执行工作内容和程序，以实现监督和把关的职能，为后续的财务核算创建稳固基础。其主要工作内容包括：

(一)班前准备工作

1.餐厅收银员应按照排班表的指定班次准时签到，由收银领班监督执行，并记录在相关报表中。

2.收银员需与领班或主管共同清点工作周转金，确认无误后在登记簿上签收。不同班次间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。

3.领取本班次所需的账单及收据，检查是否连续编号，如有缺失或损坏应立即退回。下班时，未使用的账单及收据需办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字。餐厅账单由主管统一管理，由主管监督执行。

4.检查电脑系统的日期和时间设置是否准确，如发现异常，应及时通知领班调整。同时，需确认色带和纸带是否充足。

5.阅读餐厅收银员交接记事本，了解上一班次遗留的问题，以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1.当服务员将点菜单交至收银台时，收银员需首先确认点菜单上的人数和台号是否完整，如有遗漏应退回服务员。

2.确认点菜单无误后，开始录入菜单。首先在电脑系统中输入客账单号码，系统将自动生成账单号，供客人结账时使用。接着，录入客人人数、台号以及所点的食品、饮料详情和数量，全部输入完毕后等待客人结账。

(三)结账工作流程

1.餐厅结账单分为财务联和客人联两部分。

2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报告的台号打印暂结单，由厅面人员核对无误后签名。然后，凭账单与客人进行结账。如厅面人员未签名，收银员需提醒其完成签名。

3.客人现付时，厅面人员将两联账单带回交收银员，收银员总结后，将客人联交还客人，财务联留存收银员。

4.客人挂账时，由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续，两联账单均由收银员处理。

5.客人要求打折时，需提供优惠卡或管理人员签名，厅面人员将相关凭证和两联账单交收银员按程序办理。如只有一联账单，收银员有权拒绝办理。

6.如需作废或修改账单，相关人员需说明原因并签名，经厅面管理人员确认后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7.若客人需要滞后结账，需先由厅面管理人员确认担保，然后转入财务部应收账款。

8.总经理、副总经理或销售部人员经领导批准招待客户时，需使用内部账单，账单经领导签字后转入财务部审计审核。

9.收银员在每班结束后进行单班结账，在当日营业结束后进行总班结账，核对当日的用餐和收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

(四)单、总班结账

每班结束后，需进行单班总结；每日营业结束后，需进行总班结账。点击“单总班结账”按钮，电脑将自动生成营业收入总结及报表，根据需要打印报表。

(五)当日、历史账目查询

点击“当日账目查询”可查看未平账及最近三天的账目；点击“历史账目查询”可查看以往账目，操作方式相同。

(六)发票管理

1.发票由本人领取并负责核销，不得由他人代领或代核销。核销作废发票时，需将作废号码填写在发票封面背后的发票检查记录栏内。

2.填写发票金额需依据客人联的消费单金额，经办人需在发票的相关项目中签全名。消费单需贴附在发票存根联背面。

3.发票核销时发现存根联未附消费单或发票不连号，经办人需写书面说明书附上，并承担由此产生的经济损失。

4.发票丢失需及时书面报告财务部，

2024年酒店财务个人工作总结参考样本（二）

____年度已圆满落幕，回顾过去一年的财务工作，我部在公司高层的坚强领导下，始终秉持严谨细致、遵规守纪的原则，严格遵循财务管理相关法规，以实事求是的态度，自我严格要求，圆满达成了____年度酒店的财务核算任务。现将____年度财务工作总结汇报如下：

一、思想建设

本年度，我部在思想上保持高度稳定，始终将确保财务核算在单位各项工作中发挥准确指导作用视为己任。在严格遵守财务制度的基础上，我们认真履行财务工作职责，充分发挥会计工作的核心作用，确保财务工作的准确性和有效性。

二、工作成果

1.____基础工作强化____：我们严格按照会计基础工作达标标准，细致入微地登记各类账簿及台账，确保部门内部及部门间对账及时、准确，实现了账账相符、账实相符。同时，我们制定了详尽的财务工作计划，并扎实推进财务基础工作，按月完成会计凭证的装订归档工作，确保了财务档案的完整性和规范性。

2.____流程优化与监控____：从前台收银到复核、出纳，我们实现了各环节紧密衔接、相互监督，确保了资金流动的透明性和安全性。对收据及发票的领用、使用和库存进行了严格登记和复核管理，有效防止了财务风险的发生。

3.____成本控制与审核___