会计电算化系统期末处理纲要.pptxVIP

期末处理;5.1自动转账;1．期末转账主要特点;1．期末转账主要特点;1．期末转账主要特点;;2．定义自动转账凭证;2．定义自动转账凭证;2．定义自动转账凭证;2．定义自动转账凭证;2．定义自动转账凭证;;实例：;操作步骤;会计电算化系统期末处理纲要;;;2191;3、结转处理;;会计电算化系统期末处理纲要;;;转账定义分五部分，它包含：自定义转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。;【操作步骤】;2、用鼠标单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口，如图;函数使用说明：;函数名(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2);比如：QM(10101，月)执行结果为取10101科目结转月份期末余额，QM(52101，月，销售部)执行结果为取52101科目销售部期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。;2、函数定义;1）期初余额：QC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)

外币期初：WQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2)

数量期初：SQC(科目编码，会计期间，方向，辅助项1，辅助项2);3）发生净额：JE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)

外币净额：WJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2)

数量净额：SJE(科目编码，会计期间，辅助项1，辅助项2);6）对方科目数值：JG(科目)、JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG();3、函数内容说明;1）科目编码：用于确定取哪个科目标数据，科目编码必须是总账系统中已定义会计科目编码。;2）会计期间：可输为“年”或“月”或输入1、2...12。假如输入“年”则按当前会计年度取数，假如输入“月”则按结转月份取数，假如输入“1”、“2”等数字时，表示取此会计月数据。;3）方向：发生额函数或累计发生额函数方向用“J”或“j”或“借”或“Dr”(英文借方缩写)表示借方；用“D”或“d”或“贷”或“Cr”(英文贷方缩写)表示贷方。;4）辅助项：当科目为辅助核实科目（即科目账类设为辅助核实）时，能够指定辅助项取数。;②11901为个人往来科目，则;5）结果函数：假如输入JG(科目)则表示取转账中对方该科目发生数累计，假如输入JG(zzz)或JG(ZZZ)或JG()则表示取对方??部发生数累计。;也能够这么定义：

科目 方向 公式

50101 借 QM(50101，月)

50102 借 QM(50102，月)

50103 借 QM(50103，月)

321 贷 JG(50101)

321 贷 JG(50102)

321 贷 JG(50103);注意

假如您科目有两种辅助核实，则这两个辅助项在公式中排列位置必须正确，不然系统将无法正确结转。五种辅助项在公式中先后次序为：客户，供给商，部门，个人，项目。比如：52101为某部门项目科目，则您能够输入QM(52101，月，部门一，项目一)，而不能够输入QM(52101，月，项目一，部门一)。

假如公式中最终一个辅助项不输入，则能够不输入逗号，不然仍须保留对应逗号。如您能够输入QM(1)或QM(，月)，但不能输入QM(月)。

结果函数所在转账分录若有辅助核实，则必须定义了详细辅助项。

一张凭证中最多定义一个差额函数

假如一张凭证有差额函数，则在转账生成时总是最终执行差额函数。;1）QM(101，月)+QM(102，月)

含义：将101科目和102科目当月期末余额相加。;【例11-5】;定义操作过程以下：;期末将技改办制造费用科目余额按生产车间分摊，假定用户使用了部门核实，即生产成本和制造费用科目标账类被设为部门核实，假设科目为：;假定时末将技改办制造费用科目余额百分之三十摊入一车间，则分录可设为：;【注释?】将技改办制造费用余额百分之三十摊入一车间生产成本

公式：JG()或CE()或

(QM(40201，月，技改办)+QM(40202，月，技改办)+

QM(40203，月，技改办))*0.3;【注释?】将40202科目标技改办部门余额百分之三十摊入一车间

公式：QM(40202，月，技改办)*0.3或

QM(，，技改办)*0.3;对应结转不可仅进行两个科目一对一结转，还提供科目标一对多结转功效，对应结转科目可为上级科目，但其下级科目标科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核实，则两个科目标辅助账类也必须一一对应。;销售成本结转功效，是将月末商品(或产成品)销售数量乘以库存商品(或产成品)平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。;2、用户可输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目含有相同结构明细科目，即要求库存商品科目和商品销