私募基金发行流程图.pptVIP

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私募基金发行流程

•2023/5/24•1

行业生态系统

份额登记

估值清算

律师事

务所

行政服务

私募基金

托管机构

会计师

事务所

信息技

研究评

术机构

价机构

2023/5/242

行业生态系统

双重受托关系基金份额双重受托关系

管理人(权益)持有人托管人

资产托管

账户开立

投资监督清算交割估值复核信息披露

凭证保管

基金募集份额登记投资管理交易估值信息披露

交易服务

销售服务份额登记投资顾问估值服务数据报送

(监督机构)资产托管

外包机构

2023/5/24

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