2024年酒店财务年终工作总结标准样本（二篇）.docxVIP

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2024年酒店财务年终工作总结标准样本

自年初加入Z集团以来，时光荏苒，转眼已过____载。回顾这一年的时光，我在Z集团的主要任务是对财务工作进行持续的指导、调整、修正和规范化。经过近一年的努力，目前HANS集团的财务运作已基本步入正轨：资金、成本和费用得到了有效管控，消除了各种财务隐患，会计账务处理和财务报表编制也达到了规范化标准。

尽管历史遗留问题繁多，导致规范化进程中遇到不少挑战，但在董事长、总裁和某总的全力支持下，以及各公司财务人员的紧密协作下，财务工作总体上得以顺利推进。财务规范化的实现并非一朝一夕，我们根据实际情况逐步改进，逐步调整，始终以规范化为最终目标，不断进行完善。

以下是我对在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心进行的财务工作进行的总结汇报：

一、酒店管理公司

作为Z集团的主要经济实体，酒店管理公司在财务工作上面临的问题尤为显著。____年，我将大部分时间和精力投入其中，进行的财务整改工作既具体又复杂，主要包括业务流程、财务流程、会计账务处理和报表编制及财务管理、规章制度制定以及其他关键任务。

（一）业务流程方面（总台、吧台、库房、营业区等）：

1.优化了收银、输单、开牌的归属关系，明确了各自职责。

2.针对收银总台的重复收款、套券、套卡问题，调整了收银主管和收银员的职责和工作内容，建立了总台突击检查制度，制定了《出纳总台收款盘点表》，明确了检查内容，有效防止了套卡、套现行为。

3.设立了《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行限制和规范。

4.针对某酒楼销售人员的套现行为，调整了收银结账方式，杜绝了此类现象的再次发生。

5.对总台借支现金进行了规定。

6.调整了鞋吧开牌员的工作职责，强化了手牌的清点与交接管理，防止手牌丢失或责任人不明的情况发生。

2024年酒店财务年终工作总结标准样本（二）

一、餐厅收银操作流程

餐厅收银工作作为记录餐饮收入的首要步骤，同时也是财务管理体系的关键组成部分。它要求每位收银员熟知并准确执行工作内容和程序，以实现监督和把关的职能，为后续的财务核算创建稳固基础。其主要工作内容包括：

（一）班前准备工作

1.餐厅收银员应按照排班表的指定班次签到，由收银领班监督执行，并记录在相关报表中。

2.收银员需与领班或主管共同清点工作周转金，确认无误后在登记簿上签收。不同班次间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字确认。

3.领取本班次所需的账单及收据，检查是否连续编号，如有缺失或损坏应立即退回。下班时，未使用的账单及收据需办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字。餐厅账单由主管统一管理，由主管监督执行。

4.检查电脑系统的日期和时间设置是否准确，如发现错误或时间不准确，应及时通知领班调整。同时，需确认色带和纸带是否充足。

5.阅读餐厅收银员交接记事本，了解上一班次遗留的问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1.当服务员将点菜单交至收银台时，收银员需首先确认点菜单上的人数和台号是否完整，如有遗漏应退回服务员。

2.确认点菜单无误后，开始录入菜单。首先输入客账单号码，收银机将自动生成账单号，供客人结账时使用；然后录入客人人数、台号以及所点的食品、饮料详情和数量，全部输入完毕后等待客人结账。

（三）结账工作流程

1.餐厅结账单分为财务联和客人联两部分。

2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报告的台号打印暂结单，厅面人员需核对无误后签名，然后凭账单与客人结算。如厅面人员未签名，收银员需提醒其完成签名。

3.客人现付时，厅面人员将两联账单带回交收银员，收银员总结后将客人联交还客人，财务联留存。

4.客人挂账时，厅面人员需将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续，两联账单均由收银员处理。

5.客人要求打折（或由厅面管理人员给予折扣）时，需将优惠卡（或管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理，如只收到一联账单，收银员有权拒绝办理。

6.如需作废或修改账单，相关人员需说明原因并签名，经厅面管理人员确认后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7.如客人因故需滞后结账，需先由厅面管理人员确认担保，然后转入财务部应收账款。

8.总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时，需使用内部账单，账单需领导签字后转财务部审计审核。

9.收银员在每班结束后进行单班结账，在当日营业结束后进行总班结账，核对当日的用餐和收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结账

每班结束后进行单班总结，当日业务结束后进行总班结账。点击“单总班结账”按钮，电脑将自动生成营业收入总结并打印相关报表。

（五）当日、历史账目查询

点击“当日账目查询”可查看未