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Sheet3
Sheet2
Sheet1
库存现金监盘表
被审计单位：（集团）股份有限公司
索引号：ZA2
项目：货币资金
报表截止日：
编制人：库存现金监盘表
复核人：
编制日期：
复核日期：
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项目
项次
人民币
美元
某外币
面额
某外币
上一日账面库存余额
①
张
金额
盘点日未记帐传票收入金额
②
100元
盘点日未记帐传票支出金额
③
50元
盘点日账面应有金额
④=①+②-③
20元
盘点实有库存现金数额
⑤
10元
盘点日应有与实有差异
⑥=④-⑤
5元
差异原因分析
白条抵库（张）
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
合计
追溯调整
报表日至审计日库存现金付出总额
报表日至审计日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币金额
本位币合计
出纳员：
会计主管人员：
监盘人：
检查日期：
情况说明及审计结论：
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