投资监督与考核管理规定.docx

第PAGE\*Arabic15页共NUMPAGES17页

1目的

为了有效监督所属单位投资计划执行情况，确保计划项目按规定完成，制定本规定。

2范围

本规定适用于公司的投资监督与考核管理。

3术语和定义

无

4职责

4.1规划计划处负责组织对投资计划执行情况的监督和检查。

4.2财务资产处负责按照职责对项目的实施进行全过程检查、监督。

4.3纪检监察处负责按照职责对项目的实施进行全过程检查、监督。

4.4人事处负责将投资计划执行情况纳入公司绩效考核。

4.5审计处负责按照职责对项目的实施进行全过程检查、监督。

4.6所属各单位负责对投资计划执行情况进行自查自纠。

5管理内容

5.1考核执行标准

由于管理项目的性质不同，我们对输油气分公司和项目经理部分别进行考核，增加对职能处室的横向考核指标。

5.2对输油气单位

从建议计划符合率、项目完成率、年度投资完成率和过程控制完成情况等四个指标，考核各输油气单位规划计划和投资管理工作，四个指标各占考核总分值的10%、30%、30%、30%。

考核指标适用于固定资产和大修理投资项目，合并计算。科技研究中心、压缩机组维检修中心、沈阳检测技术分公司、沈阳油气计量中心、项目管理中心筹备组执行该考核指标。

该项指标最终考核得分为：四项指标得分加权求和后，乘以管理难度系数，减去扣分项得分。考核总分不大于130分。

即：投资计划综合评价绩效考核得分=（年度投资完成率得分×30%+项目完成率得分×30%+建议计划符合率得分×10%+过程控制完成情况得分×30%）×难度系数-扣分项得分

5.2.1建议计划符合率

5.2.1.1指标定义：各输油气单位列入年度计划的工程项目，实际完成的总投资与上一年度上报的相应项目的建议计划估算总投资的偏差程度，及审批前期预算与上报建议计划估算投资的偏差程度的加权求和。该指标考核各单位上报建议计划的准确性。

5.2.1.2计算公式：建议计划符合率=（1-列入年度计划工程项目完成总投资与相应项目建议计划估算总投资的偏差值/相应项目建议计划估算总投资）×40％+（1-列入年度计划工程项目审批预算总投资与相应项目建议计划估算总投资的偏差值/相应项目建议计划估算总投资）×60％

5.2.1.3考核标准：

a）该指标只考核前期预算审批的工程项目。设备采购、技术服务、工程量及造价固化的项目不考核该指标。

b）完成投资以年终调整计划投资为准；估算投资以前期计划投资为准；预算投资以年度计划投资为准。

c）该指标目标值95%。符合率在95%（含）～100%，得分为100分（满分）；符合率比95%每低1个百分点扣2分，扣完为止。

5.2.2项目完成率

5.2.2.1指标定义：各输油气单位年度实际完成的项目总数与下达投资计划项目总数的比率，主要考核各单位年度投资项目完成情况。

5.2.2.2计算公式：项目完成率=（完成年度投资项目个数总数/年度下达投资计划项目个数总数）×100％

5.2.2.3考核标准：目标值100%。项目完成率100%得分为100分（满分），每低出1%扣1分。

5.2.3年度投资完成率

5.2.3.1指标定义：各输油气单位年度投资计划中单项工程结算投资与计划投资的比率，主要从各单项工程的投资完成率考核各单位年度计划项目投资控制情况。

5.2.3.2计算公式：项目投资完成率=（单项工程结算投资/单项工程计划投资）×100％[每个单项工程单独进行计算]

5.2.3.3考核标准：

a）基准分=100/年度计划项目总个数；

b）项目投资完成率大于100%的，扣2倍基准分；

c）项目投资完成率在100%-95%（含）之间的，加1倍基准分；

d）项目投资完成率在95%-90%（含）之间的，加2倍基准分；

e）项目投资完成率低于90%的，加1倍基准分；

f）未完工结算的项目得0分；

g）结算投资为年终调整计划投资；计划投资为中期调整计划投资。

h）本项得分为各单项工程得分的总和。总分可以大于100分，不得负分；

5.2.4过程控制完成情况

5.2.4.1指标定义：对于项目建议书、统计报表、后评价、实施计划、预算、结算等工作，均有明确的时间和质量要求，该指标考核上述工作的及时性和准确性。

5.2.4.2计分方法和考核标准：

5.2.4.2.1项目建议书上报及时性：该项分值为10分。体系文件要求，每年2月底前上报下一年度建议计划。10月15日前，结合汛后排查情况，对水工项目进行相应调整并填报。未按时上报的，前一时间节点扣7分，后一时间节点扣3分；虽按时上报，期后又增报项目，每增报一项扣1分，扣完为止。增报项目需要当年解决的，即临时追加项目，每追加一项扣2分。

5.2.4.2.2项目建