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Sheet1

AP

text

text

DN,CN

NOTE

DOCUMENTDAY

DOCUMENTTYPE

COMPANYCODE

POSTINGDAY

PERIOD

CURRENCY

RATE

Reference

Doc.headertext

POSTINGKEY

ACCOUNT

SPG/L

AMOUNT

ALLOCATION

TEXT

VALUEDATE

凭证日期

凭证类型

公司代码

记帐日期

记帐期间

货币

汇率

参照

凭证抬头文本

记帐码

帐户

特别总账标志

记帐金额

PONo

行项目

定位

文本

对应帐户

起息日

BLDAT

BLART

BUKRS

BUDAT

MONAT

WAERS

KURSF

XBLNR

BKTXT

NEWBS

NEWKO

NEWUM

WRBTR

ZUONR

SGTXT

VALUT

必填

不填

可不填

DOCDATE

-

2001.8.31

HKD/USD…

VENDERNUMBER

CURRENTAMOUNT

Purch.Doc

000010

Doc.Date

Number

科目

ty

AP预付,代PO都导入R/3后,把相对的SAPPONo.填上PO字段、行项通常目为”00010”、SPG/L填”A“

应付帐款

IN

KR

PP

KZ

a

“为预付类型”

KG

应付票据

29

w

**即凭证类型=PP

DB

39

25

CN

5

USD

7.8

P260080033

4000188

9000003299

特殊科目接收

AP应付帐款

其他应付帐款(非货款类)

可不填

发票号

本位币金额(RMB)

如不属RMB,必填

例:

KR

收付基准日

0100

31

KR

RMB

应付帐款-国内

例:

发票日期

40

凭证日期

月份

发票号

预付帐款-国内

KZ

29

A

50

应付票据

W

应付款记帐金额

预付款记帐金额

应付票据记帐金额

应付票据记帐金额

汇票号码

合同号

初始日期

供应商编号

供应商编号

39

票据日期

初始应付帐款

初始预付货款

初始应付票据

必填(发票日期/记帐日期)

备注:

99999999993000

AP预付,代PO都导入R/3后,把相对的SAPPONo.填上PO字段、行项通常目为”00010”、SPG/L填”A“

“为预付类型”

**即凭证类型=PP

东莞万江富华彩印厂

广东国际容器有限公司

广州铝箔经济技术有限公司

广州兆隆丰喷码设备有限公司

南海市华兴玻璃有限公司

上海风鸿贸易有限公司

上海广得利胶囊有限公司

深圳市恒盛五金商场

深圳市骄冠科技有限公司

深圳市金中光实业有限公司

深圳市劲峰工贸发展有限公司

深圳仪丰泰环保包装有限公司

顺德市容里印刷厂

珠海鼎泰有限公司

珠海市远泰发展有限公司

备注:

其他应付帐款(非货款类)

例:

AP应付帐款

特殊科目接收

应付帐款-国内

预付帐款-国内

应付票据

番禺华雄彩印有限公司

番禺三九丰发彩印公司

广州建兴彩色印刷有限公司

广州新锦龙印务有限公司

河南武陟药材加工厂

深圳市登路喜实业有限公司

深圳市方显包装有限公司

深圳市汇潮丰包装有限公司

深圳市汇亿达实业发展有限公司

深圳市晶源科技有限公司

深圳市龙岗镇英基纸箱厂

深圳永丰源实业有限公司

宝安区新安兴龙彩合加工厂

顺德东纳印刷有限公司

禹州市神后光华钧瓷厂

中山中荣纸类印刷制品有限公司

珠海中世发印刷有限公司

40284

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40291

10600

40292

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40312

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40317

40318

40320

40322

40324

40327

40328

76

77

78

80

2003.07.31

5000

7

31

E

40336

40337

40338

40340

40341

深圳市宝安区新安永城包装材料行

深圳福达威吸塑有限公司

江门甘蔗化工厂

泰联胶袋厂

深圳惠利兴包装有限公司

40342

40335

40339

恒丰食品有限公司

河北华加药业有限公司

深圳市贤俊龙彩印有限公司

40

2003.07.31

5000

7

KA

应付帐款期初导入余额

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