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山东金陵服务有限公司
工程款支付管理办法实施细则
第一章总则
第一条为加强公司的管理力度,规范所属工程的工程款支付行为,杜绝错付、超付现象,本着保障工程进度、控制成本的原则,根据山东黄金地产旅游公司《工程款支付管理办法》特制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司建设工程预付款、进度款、结算款及工程尾款的支付。
第二章工程款支付申请
第三条段结算编制完成后,由承包人填写【工程款支付申请表】(附表一)一式叁份,公司工程部、成本部、财务部各一份,并附报量的资料,先由监理单位造价工程师和总监审核、签署意见、盖章后,再报给工程部主管工程师。
第四条工程部主管工程师根据工程的质量和进度进行审核,检查签证及验收等所有资料、手续是否完整,签署明确的质量、进度及签证相关手续、验收等意见后,移交给成本部成本专业工程师。
第五条成本专业工程师审核已完工程量及价款,依据合同条款扣出相应预付工程款、甲供材料款等款项。(每次付款前由项目公司材料主管提供书面甲供材款明细。甲供材在每次付款时可按合同约定或同比例扣出,如发现甲供材超供的,要将超供部分在下次付款前全部扣出。)
第六条如果工程外委审计方式为跟踪审计,成本专业工程师应将相关资料及时提供给审计单位,由审计单位工程师审核并在规定时间内出具审定书。
第七条根据终审结果,由成本专业工程师负责填写《工程款支付申请单》中的“核定工程造价”、“已完成工作量应付金额”、“合同约定付款比例”。
第九条监理费、跟踪审计费和规划设计费、勘察费等的支付,由各合作单位在达到付款条件后提交《费支付申请单》(附表2),经主管工程师和成本工程师签字后,由成本部成本工程师填写《工程付款审批单》(附表3),并将发票、《费支付申请单》附后。
第八条在申请支付工程尾款时,必须先办理《工程尾款支付确认单》(附表4),该《确认单》作为支付工程尾款的前提条件,并附在《工程付款审批单》后。
第三章工程款的审批流程
第九条由成本专业工程师填写、办理《工程付款审批单》(附表3),并将发票、《工程款支付申请单》附后。工程结算款及尾款须办理完《工程项目竣工结算管理办法》中的相关手续,方可支付。
第十条财务人员负责核对《工程付款审批单》中的“本项目已付款总额”一栏。
第十一条成本管理人员在办理过程中,负责做好解释工作,做到急事急办,绝不拖延时间、影响工期。
第十二条《工程付款审批单》办理完毕后,由财务人员统一扣除工程罚款、代缴水电费(由工程部或其它相关部门在每次付款前提交给财务)及营业税等各种由我方代扣的款项后,才能办理付款,成本管理人员应及时登记工程付款台帐。
工程名称(栋号)
合同价款
合作单位
我单位已完成工作内容:
,按合同约定达到付款条件,应付款元,已累计付款元,本次申请付款元。请予审核。
合作单位项目负责人(签字):
合作单位(盖章):年月日
主管工程师意见
已完工作节点:
工作质量评价意见:
已完成工作量应付金额(元):
¥
(大写)
合同约定付款比例
%
成本工程师
备注
本表仅用于进度费用支付,不作为结算依据。
附件3
山东金陵服务有限公司
工程付款审批单
年月日
收款单位
成本负责人
工程名称
预计总价款
(合同额、编号)
工程部经理
已完成工作量
应付金额
¥
财务部经理
已付款总额
¥
分管副经理
本次付款金额
(大写)
¥
项目经理
备注
附表4
山东金陵服务有限公司
工程尾款支付确认单
工程名称:施工单位:
建设单位
竣工结算审计完成
档案完整归档
工程无争议问题
已无其他问题
工程档案管理员
成本专业工程师
成本负责人
物资采购负责人
现场主管工程师
工程部经理
财务人员
财务经理
物业公司
完成对物业人员相关技能培训
小区已完整移交物业公司
已无其他问题
单位公章
注:1、签字人员必须签署意见,并注明签字日期;
2、交钥匙工程必须由物业公司签章;
3、可根据工程情况增减确认内容及相关人员;
4、该表适用于支付工程竣工结算后的尾款及质保金。
附表5
2010年月份付款计划明细
基本情况
本月计划付款情况
施工单位
项目名称
合同付款比例(%)
项目总累计已完工程量(万元)
项目总累计付款数(万元)
本月上报进度款计划数(万元)
总部批复额
计划付款
一期工程
合计
二期工程
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