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Sheet1
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DOCUMENTTYPE
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POSTINGDAY
PERIOD
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POSTINGKEY
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CreditArea
BUSINESSAREA
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VALUEDATE
ALLOCATION
凭证日期
信用范围
业务范围
起息日
BLDAT
BLART
BUKRS
BUDAT
MONAT
WAERS
KURSF
XBLNR
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NEWKO
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如不属RMB,必填
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记帐期间
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参照
记帐码
帐户
记帐金额
本位币金额(RMB)
文本
记帐码
对应帐户
特别总账标志
老系统发票日期
RMB/USD…
送达方编号
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*
+
付款条款
9999999999
可选
3000
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7
DR
例:分部借款-运作费
例:分部借款-运作费
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7
RMB
50
9999999999
01
广州分部
东莞分部
中山分部
深圳分部
佛山分部
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贵阳分部
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兰州分部
乌鲁木齐分部
柳州分部
伍志强
王霞铭
林伟波
宗涛
胡朝晖
秦建民
北京同仁堂
珠海金城公司
张家港市新意饮料机械有限公司
健康制药(昆山)有限公司
上海广播电视广告传播有限公司
福建电广有线电视广告有限公司
广州致盛时代广告传播有限公司
安徽省伙伴媒介传播有限公司
湖南电广传媒股份有限公司广告分公司
广东平成广告有限公司
广东热火广告有限公司
北京耐可思广告有限公司
上海东方明珠国际广告有限公司
上海好耶广告有限公司
160002
15
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40
常州市得乐营养保健品批发中心
DA
珠海市氧气厂
广州星际艺术传播有限公司
珠海上海宝发鞋业
中山市商业联合开发公司
中国石化珠海分公司
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广州现代设计制作有限公司
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宁波施工队
上海天和制药机械有限公司
领新达嘉(广州)包装设备有限公司
天津市光学仪器厂
汕头仙乐制药有限公司
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