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重庆电力公司ERP项目

FICO模块用户手册目录

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重庆

重庆电力公司ERP项目用户手册（上册）

财务模块——总账/管理会计/应收/应付手册

版本：V1.0

编写组（排名不分先后，以姓名字母为序）：

刘畅、马毅、于镇宇、邹以欣

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一部分总账会计 8

1.1流程CQEP_FI01.01会计科目主数据维护 8

1.1.2流程图 8

1.1.3系统操作——创建会计科目主数据 8

1.1.4系统操作——修改会计科目主数据 13

1.1.4系统操作——冻结删除会计科目主数据 15

1.2流程CQEP_FI01.02一般凭证录入 18

1.2.1流程说明 18

1.2.2流程图 18

1.2.3系统操作—一般凭证录入及预制过账 18

1.3流程CQEP_FI01.03凭证查询 25

1.3.1流程说明 25

1.3.2流程图 25

1.3.3系统操作—一般凭证查询 25

1.3.4系统操作—一般凭证查询及打印 26

1.3.5系统操作——集成凭证查询、打印 29

1.4流程CQEP_FI01.04成本费用会计核算 31

1.4.1流程说明 31

1.4.2流程图 32

1.4.3系统操作——费用类凭证录入 32

1.5流程CQEP_FI01.05跨利润中心会计核算 41

1.5.1流程说明 41

1.5.2流程图 42

1.5.3系统操作——下拨经费 42

1.6流程CQEP_FI01.06凭证冲销 45

1.6.1流程说明 45

1.6.2流程图 46

1.6.3系统操作——凭证冲销 46

1.7流程CQEP_FI01.07其他应交款核算 48

1.7.1流程说明 48

1.7.2流程图 49

1.7.3系统操作——其他应交款核算 49

1.8流程CQEP_FI01.08内部往来核算 57

1.8.1流程说明 57

1.8.2流程图 58

1.8.3系统操作——内部往来核算 58

1.9流程CQEP_FI01.09长期股权投资核算 60

1.9.1流程说明 60

1.9.2流程图 61

1.9.3系统操作——长期股权投资核算 61

1.10流程CQEP_FI01.10总帐科目余额查询 70

1.10.1流程说明 70

1.10.2流程图 70

1.10.3系统操作——查询总帐科目余额 70

1.11流程CQEP_FI01.11总帐月结 86

1.11.1流程说明 86

1.11.2流程图 87

1.11.3系统操作——总帐月结 87

1.12流程CQEP_FI01.12总帐年结 94

1.12.1流程说明 94

1.12.2流程图 94

1.12.3系统操作——检查总帐会计凭证编号并进行年结 94

第二部分管理会计 99

2.1流程CQEP_FI02.01利润中心主数据维护 99

2.1.1流程说明 99

2.1.2流程图 99

2.1.3系统操作——利润中心组和利润中心数据维护 100

2.2流程CQEP_FI02.02成本中心主数据维护流程 115

2.2.1流程说明 115

2.2.2流程图 115

2.2.3系统操作——创建成本中心 115

2.3流程CQEP_FI02.03成本要素主数据维护流程 132

2.3.1流程说明 132

2.3.2流程图 132

2.3.3系统操作——创建成本要素 132

2.4流程QEP_FI02.04成本要素组主数据维护流程 141

2.4.1流程说明 141

2.4.2流程图 141

2.4.3系统操作——创建成本要素组 141

2.5流程CQEP_FI02.05内部订单管理流程 150

2.5.1流程说明 150

2.5.2流程图 150

2.5.3系统操作——内部订单维护 150

2.5.4系统操作——修改内部订单 153

2.5.5系统操作——显示内部订单 155

2.5.6系统操作——删除内部订单 156

2.5.7系统操作——内部订单账务处理 159

2.5.8系统操作——内部订单下达预算 160

2.6流程CQEP_FI02.06查询内部订单报表 162

2.6.1流程说明