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投资公司资金管理信息化方案
1建设背景
现金流是企业的血液，现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业
务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心，电力集团多元化、跨地区发展使资金
的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导致电力集团家底不清楚，无法发挥电力集团整体
的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集
中管理与监控，实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一
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