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预算管理工作职责

1、根据公司项目的情况，对相关建筑材料、设备等的市场行情进行调查。

2、依据国家工程概算定额，会同财务部及其他相关部门进行项目造价估算，

同时进行成本分析与预测。

3、正确、及时的编制好工程预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分

析，及时做好预算与主要实物量的对比工作。

4、负责做好各项工作的统计工作，执行监督审核制度，确保工程量统计准

确。

5、根据家装、工装施工现场进度，对每月上报的工程量统计表进行审核，办

理工装、家装进度款申报事宜。

6、根据本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、对结算工程数量和单价

进行审核与控制。

7、参与工程竣工决算编制，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。

预算管理工作职责（二）

1、协助部门总经理组织公司全面预算管理工作;

2、负责集团合并预算报表的编制上报;

3、协助部门总经理完成公司整体经营业绩考核指标的测算、上报等管理工作;

4、协助部门总经理组织对成员单位的考核评价工作;

5、协助部门总经理组织业绩预测、为业绩预告披露提供支撑;

6、领导交办的其他工作。

预算管理工作职责（三）

1、根据公司业绩规划，编制事业部预算;

2、及时编制经营分析数据，提交管理层，并跟进预算达成情况;

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3、不定期提供月度、季度、年度的经营预测数据以及实际业绩执行情况数据;

4、制定管理报表模板，并每月汇并管理报表数据提出财务管理意见;

5、根据销售情况及发货情况，提供前台销售口径和发货口径的收入完成情况

报表;

6、负责提供公司其他部门财务数据资料。

预算管理工作职责（四）

____组织及推动各事业部及时准确编制年度预算，规划及组织季度、月度滚

动预测，预算监控，预实差异分析

2.根据实际业务需求，改进报告体系，提高财务、运营数据报告系统的整体

有效性，明确核算单元，为业务部门的管理提高数字可视度，为决策提供有力支

持和分析数据基础

3.到重要业务合作机会探讨及执行中，确保业务提交的合作机会经过全

面的财务机会与风险分析。从财务角度把控业务经营风险，同时有效控制财务风

险

____对集团项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供及时

有效财务信息

5.搭建公司核心指标追踪体系，包括对内集团管理层周报、日报，大股东月

度业绩追踪报告，对公司整体运行情况进行跟踪和分析

6.审核业务临时预算提报需求，分析业务和需求逻辑，制定相应特别/额外预

算审核标准

预算管理工作职责（五）

1、检查入库单价，根据外购/委外入库单、采购发票等核算材料入库，检查

单价异常物料;

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2、检查出库单价，确保材料出库价格无异常;

3、制作并维护成本核算表，根据各部门领料，归集、分摊制造费用，完成产

品入库核算;

4、参与仓库及车间存货盘点，确保账实相符;

5、做好存货及成本分析，为公司决策提供依据;

6、负责应付账款、其他应付款的核算与管理，对其账务准确性负责;

7、两金各项报告牵头报送;

8、负责工资核算，对核算准确性负责;

9、负责全面预算的编制和调整，各项预算相关工作的召集;

10、预算执行过程的控制;

11、领导交办的各项其他工作。

预算管理工作职责（六）

1.财务预算编制