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总经理需了解的财务知识

目录

一、财务管理基础知识........................................3

1.1财务报表分析.........................................4

1.1.1利润表分析.......................................5

1.1.2资产负债表分析...................................6

1.1.3现金流量表分析...................................7

1.2预算管理.............................................8

1.2.1预算编制与审批..................................10

1.2.2预算执行与控制..................................11

1.2.3预算绩效评估....................................12

1.3成本控制............................................14

1.3.1成本分类与核算..................................15

1.3.2成本计划与控制..................................16

1.3.3成本分析与考核..................................18

二、财务战略规划...........................................19

2.1制定财务战略目标....................................21

2.1.1确定企业愿景与使命..............................22

2.1.2分析内外部环境..................................23

2.1.3制定短期与长期财务目标..........................24

2.2资本运作与投融资管理................................26

2.2.1资本筹集方式....................................27

2.2.2投资决策与风险管理..............................28

2.2.3资本运营效率提升................................30

三、会计与税务管理.........................................31

3.1会计制度与流程......................................32

3.1.1会计科目的设置..................................33

3.1.2会计凭证与账簿管理..............................35

3.1.3会计报表编制与报送..............................36

3.2税务筹划与合规......................................37

3.2.1了解税收法规和政策..............................39

3.2.2合理安排收支行为................................40

3.2.3降低税务风险....................................41

四、内部控制与风险管理.....................................42

4.1内部控制体系建立....................................44

4.1.1制定内部控制规范................................45

4.1.2加强内部审计与监督..............................46

4.1.3提高内部控制执行力..............................48

4.2风险识别与应对......................................49

4.2

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