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收银管理制度(15篇)

收银管理制度1

一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。

二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。收银

台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,

月底盘点时核对。

三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,

不得弄虚作假。应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细

帐等。

四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。如出现漏算或错算,

按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做

到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。

五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不

得为他人寄存私人款或物品。

六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。财务、

稽核可随时对收银台进行抽查、监督。其他非收银台工作人员不得出入收银

台。

七、收银台不得挪用或借支营业款。私人用款一律不得从收银台借款,也不

得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。若零时急需,必须先报店经理批准,

由店经理签字后收银员方可支付。

八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借

款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。

九、发票、收据专人领用保管。收取客人订金时,必须开具一式三联收据,

收银台、客人、财务各执一联。收据用完后,存根必须完整联号交还财务。

十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的,收银员不得自行收取。

十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。

十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。沽清单由主管人员签

字、退单由所属部门负责人签字认可。

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十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。以结帐单上的金额收款,款

收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。账单不得遗失,必须如数上交

财务室。

十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。

十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务

盖章,确认后切角并附在结帐单上。收银台必须严格按照打折程序进行操作。收

银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、

无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。

十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不

允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。

十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工

作。

十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。

应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷

卡等,各填一份,以便财务做帐。

十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。必须将现金、发票、备用

金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。下班前必须认真检查收银

台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。

收银管理制度2

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之

一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工

作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基

础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执

行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之

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间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺

号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单

领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应

及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。