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2024年公司财务部工作总结经典版

回顾过去的一段时间,财务部在公司高层的正确指导和各业务部门的紧密协作下,以成本控制和资金管理为核心,秉持务实、高效的工作原则,有条不紊地执行了各项财务任务,有效强化了财务管理在公司运营中的核心地位。为了进一步提升财务工作的效能,现对过去的工作进行如下简要回顾与总结。

一、确保常规财务工作的精准执行

1.财务部门每月承担了大量资金操作、费用报销、记账及票据审核等职责,并配合公司的投标活动。同时,我们处理了大量会计报表、银行文件、社保资料等,以及每月的员工社保申报和调整工作。面对繁复的日常任务,财务部能够根据任务的优先级妥善处理,为公司的各项经济活动提供了及时、有效的支持。

2.我们对财务工作流程的掌握深入细致,确保了工作的有序、清晰和准确。从原始凭证的获取到会计凭证的编制,再到报表的编制和凭证的保管,以及经济合同的归档和财务资料的收集,均遵循规范化、标准化流程。财务部已发展成为公司的信息中心,所有工作均按照财务档案管理制度执行。

二、积极筹措资金,确保现金流的稳定

遵循公司的整体策略,我们有计划、高效地调度和使用资金,确保了工程支付的顺利进行,以及投标活动等关键业务的资金需求。同时,我们密切关注工程应收款和其他应收款,及时跟进并催收,以保持良好的财务状况。

三、协同其他部门,共同推进公司业务

在去年公司办公室人员短缺的情况下,财务部主动承担了完成公司营业执照等关键证照的年检工作。根据公司领导的指示,我们积极配合相关部门完成项目投标等任务,提升了跨部门协作的效率。

四、提升部门能力,应对挑战

1.我们认识到财务人员在专业知识,包括税务、银行和会计业务等方面有待提升。因此,我们将加强内部培训,安排专门时间进行学习和讨论,以增强解决问题的能力,并通过部门建设,培养财务人员成为多面手。

2.在制度管理上,我们将加大监督力度,定期进行现金盘点,预防潜在风险。同时,我们将加强员工的职业道德和素质教育,以提升团队的整体素质。

在过去的一段时间里,财务部在各级领导的支持和各部门的配合下取得了显著的成果。展望未来,我们面临更大的挑战和压力,但我们将继续保持务实、进取的态度,以创新的精神和专业的财务管理,为公司的发展贡献力量,再创辉煌!

2024年公司财务部工作总结经典版(二)

在核中发现部分临时工程和零星工程的施工未遵循规定进行报备,我们已严格进行复审并退回,同时协助他们联络税务机关以妥善处理工程开具事宜,确保双方企业的利益得到有效保障。

2、材料核算中,材料成本在工程成本中占有显著比例,且对保证产品质量起着关键作用。通过采用甲供材料的方式,我们解决了质量控制问题,然而,由于价格的不确定性,我们难以进行有效管理。自下半年以来,建筑材料价格持续上涨,甚至出现供应短缺,特别是水泥价格翻倍,采购困难。为确保工程进度顺利,我们已配合材料部门调整采购结算策略,由原先的先提货后付款改为先付款后提货。

公司在与供应商结算材料款时通常较晚,目前送货清单在结算时才转交财务,导致财务无法及时向施工单位结算材料款,同时也加大了财务与施工单位核对的难度。已发现过送货清单的签收人与用货单位签字不一致的问题。

____年公司财务部工作总结如下,财务部始终紧密围绕集团公司的发展战略,致力于为全公司提供服务,同时严谨进行会计核算,规范各项财务基础工作。我们从财务管理和战略管理的角度出发,坚持以成本为中心,以资金为纽带,不断提升财务服务质量。在____年,财务部进行了大量细致的工作:

一、财务部始终严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,确保会计核算的准确性。全体财务人员始终遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务规定及国家其他财经法律法规,全力履行财务部的工作职责。从费用收取到出纳的日常操作,从地磅称重到统计报表的编制,我们确保了各项收支的及时性和准确性。同时,我们对各项税费的计提到纳税申报、上缴,以及资金的调度和支付等环节进行了严格管理。

二、以实施ERP软件为转折点,我们规范了各项财务基础工作。在完成两个月的ERP项目筹备和准备工作后,我们按照新企业会计制度的要求,结合集团实际情况,进行了ERP项目中销售管理、采购管理、合同管理、库存管理等模块的初始化工作。我们对供应商、客户、存货、部门等基础资料进行了详细设置,并针对实际业务流程中发现的问题和不足进行了改进和完善。例如,我们设置了“存货调价单”以规范油品销售价格的调整流程,以及普通采购订单和特殊采购订单,以优化普通采购和特殊采购的业务流程。在资产部实物管理部门的配合下,我们完成了所有实物资产的清理,并初始化了ERP系统的库存管理模块。自____月初ERP系统正式运行以来,我们已结束了原统计软件并行运行的状态,目前财务会计模块在E

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