2024年财务部出纳述职报告范文（二篇）.docxVIP

第PAGE5页共NUMPAGES5页

2024年财务部出纳述职报告范文

我对公司的运营机制和财务政策有了一定程度的掌握，通过一周的时间，我已熟悉了业务流程和相关规章制度，并完成了出纳兼文员的交接任务。

我的职责涵盖了出纳及行政文员的双重工作，其中包括日常的公司资料整理和内部事务管理。作为出纳，我认识到理解并遵循公司财务规定的重要性，这使我对出纳职位的主要职责有了更深入的理解。

出纳的工作核心包括：

1.管理现金的收支。

2.负责支票、发票、收据等的保管和管理。

3.登记现金和银行存款日记账，并保管财务印章。

4.执行报销流程。

在实际操作中，我遇到了一些挑战，以下是我对改进工作的一些认识：

1.当接收业务人员的营业款时，需核对系统记录的数额是否相符，如有差异，需及时统计并调整。同时，确保现金在当天存入银行，并准确记录银行存款日记账。

2.本单位支付现金时，应从库存现金或银行账户支付，不得直接从收入中支付，确保收支分离。每日营业结束后，要核对库存现金和现金日记账，确保日清日结，发现差异应及时处理。

3.填写转账支票时，需填写相关审批单和转账单，书写清晰，避免错误和涂改，并在登记簿上记录。

4.编写收款收据时，需详细描述交易内容，经手人签字后交财务部核对，留存第二联给对方。

5.费用报销需填写审批表，明确费用性质，书写工整，不得修改。经过财务部负责人和董事长的审批后，方可报销。

6.保管好空白支票、收据和相关票据，未经业务发生不得填写。同时，妥善保管公司印章，未经许可不得外借。

7.借款需由各部门负责人填写借款单，明确借款详情，经过财务部负责人和董事长的同意后，方可借款。

8.每日收支需逐笔记录在现金日记账和银行存款日记账中。

9.发放工资时，需先核对并单独取出工资金额，与工资表核对无误后，由相关人员签字确认，方可发放。

10.在工作中，我学会了保管现金和有价证券，以及处理会计资料的整理和归档。更重要的是，我培养了细致、认真的工作态度。

这次实习加深了我对出纳工作的理解，同时也积累了宝贵的社会经验。尽管我在某些方面仍有不足，但我会在今后的学习中持续改进，改正不良习惯。实习期间，我认识到即使看似简单的任务，也需要细心和专注。财务工作是公司运营的关键，需要耐心和严谨，以确保工作的准确性和安全性。

在此，我对实习期间的经验和体会进行总结：

1.必须快速适应新环境，熟悉基本业务。

2.主动融入团队，处理好人际关系，保持良好的工作状态。

3.坚定原则，严格执行财务制度，履行财务职责。

4.树立服务意识，加强沟通，做好本职工作。

5.保持平和心态，持续学习，提升自我。

6.积极参与，协助管理层开发新的增长点。

请各级领导对我的工作提出宝贵意见，我将不断改进，以全新面貌和更高效率投身未来的工作。同时，我深感荣幸能与财务部同事共事，感谢你们的悉心指导和帮助。再次表示衷心的感谢。

2024年财务部出纳述职报告范文（二）

在过去的x年中，我司各部门均取得了令人满意的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督和管理四个方面充分履行了职责。在持续优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：

一、日常运营：

1.与银行业务部门保持联系，确保员工工资发放工作的有序进行。

2.清理并跟进客户的欠费情况，与各部门协调合作，有效执行催收工作。

3.核实保险名单，与保险公司妥善办理交接手续，完成了公司员工的意外伤害保险投保。

4.准确编制并及时提交了x年的各种财务和统计报表至相关上级部门。

二、其他任务：

1.准备公司评估所需财务材料，确保及时送达办公室。

2.针对审计部门对公司账务状况的检查，提前进行自我审查和纠正，对可能出现的问题进行统计，并提交领导审阅。

3.按照公司安排，积极参与社会公益活动和困难员工的救助工作。

在年度工作中：

1.严格遵守现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账户，发现差异立即报告并处理。

2.及时收回公司收入，开具收据，确保现金存入银行，避免现金坐支。

3.根据会计提供的信息，按时发放员工工资和其他应支付的款项。

4.严格执行财务手续，对所有报销单据进行严格审核，只有符合规定的发票才能办理付款。

随着对职责的深入理解和学习，我对出纳工作的理解更加全面。我的工作涵盖公司所有分类账的登记和汇总，需要高度的专注和精确度。同时，处理应收账款和应付账款的工作也要求我具备良好的沟通和协调能力。

此外，面对社会经济的快速发展和复杂多变的商业环境，部分客户可能会出现延迟付款或少付货款的情况。我需要频繁并有效地提醒销售团队收回欠款，以确保公司的正常运营和财务健康。

为了适应不断变化的经济形势和财务要求，我认识到持续学习新知识和技能的重要性。这包括掌握计算机技术以提高财务核算效率，以及了