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银行自助设备岗位责任书

上海浦东发展银行西安分行高新支行自助设备岗位主要职责是：

一、岗位职责

自助设备管理员应按操作规程进行自动存取款机轧帐、装钞、卸钞操

作，并做好日常清洁、维护和保养，遇故障及时报修。并建立定向交接制

度，定人定岗定向。

二、岗位设置

自助设备管理岗

保管物品自助设备上盖钥匙与下盖密码

具体要求描述

1、负责每日自助设备清理维护，装卸钞箱、装入、取出和清点钞券须贯

彻双人会同的原则。

2、在监控下双人复点钞券，存款钞箱和取款钞箱应分别清点，不得交叉；

装入的钞券可事前准备，钞券必须进行挑捡，保持平整无损，钞票质量达

到人民银行对外支付标准，不得夹入纸片或其他异物，取出的钞券必须当

时清点；装钞时，须注意箱位标记，严防错箱装钞。

3、保证设备运行正常，无落帐、错帐等异常情况。如发生故障，应排查

原因，及时处理，如系机器故障立即与工程师联系维修，保证自助设备开

机率。

4、每日清点存款机内的钞券。取款钞箱清机时间不超过两天。

5、吞没卡以一卡一元列表外帐控制，卡片责入库箱保管；持卡人要领回

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时，需验对并摘录领卡人身份证号码，同时请领卡人签收并登记吞没卡登

记薄。原则上当日不能办理领回手续。对超过一个月无人认领的吞没卡按

做废卡手续上交大库。

6、发现落账应及时查找原因进行处理，严禁以长补短挪做它用，长期无

人认领落账及时在核心系统做长短款处理，并登记手工账，注明落账时间、

机器编号、金额。

7、保管并登记自助设备各类登记薄，包括自助设备清机登记薄、长短款

登记薄、吞没卡登记薄、自助设备交接登记薄。

8、保管自助设备流水纸，按机型、日期分开保管，保管期限二年。

9、下盖密码应定期进行更换，最长周期不超过一个月。

10、自助设备备用钥匙和密码副本必须用信封密封并签章，交由会计经理

岗封箱保管，备用钥匙和密码副本仅在紧急情况下经相关负责人批准后方

能使用；使用启封时须双人会同，并做出记录；使用后钥匙必须装袋密封

保存，密码必须更换。

11、临时顶班须办妥交接手续。

钞箱钥匙保管岗

保管物品自助设备下盖钥匙及钞箱钥匙

具体要求描述

1.负责与自助设备管理员会同装、卸钞箱，取出和清点钞券贯彻双人会

同的原则。

2.对需装入取款机的钞票提前进行挑捡，保持平整无损，钞票质量达到

人民银行对外支付标准，不得夹入纸片或其他异物。

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3.钞箱钥匙应入库保管，不得放置公共区域。

4、清机时应与保安人员一同进行，并时刻保持警惕，注意大厅有无可疑

人员，防范风险。严禁在非现金区打开各类钞箱。

4.临时顶班办妥交接手续。

三、清机工作流程

1、双人会同在经警警戒下前往自助设备区域，打印设备汇总信息，卸钞

箱提回现金区域准备清点现金；

2、双人会同在监控范围内清点现金，与核心系统核对设备余额无误后完

成加钞动作；

3、双人会同在经警警戒下前往自助设备区域完成装钞流程，检测机器正

常运转后方可离开；

4、如设备存在长短款现象，清机人员应及时检查设备流水并与客户核实

无误后在规定时间范围内处理错帐。

四、负责离行式、在行式自助设备吞没卡的管理和客户领取工作

1、为客户领取我行吞没卡

客户需提供本人有效身份证件，客户需提供本人有效身份证件，柜员

收到客户提交的有效证件，经审核证件有效性后，用“0204”查询客户的

客户号，再用“0