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装饰公司财务管理制度范文--第1页
装饰公司财务管理制度
第一章总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公
司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维
护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;
其次章流程管理
1、装饰材料的选购:经手人申请由选购部门负责人、工程部经理、副总经理批准后,
交选购部统一负责比质比价选购。
2、办公用品等物资选购:应由各部门提出书面选购申请,副总经理审批后,由行政
部负责集中选购。
3、工程进度款支付:由项目负责人、工程部经理、副总经理、财务批准后付款,如预先借
支工程款的,待工程完成后,填写工程进度请款单,冲销借支。
4、员工出差管理:部门经理以下(含部门经理)员工由本人填写出差申请单,经部门负责
人、副总经理签字后,交行政部备案。部门经理以上人员提交副总经理签字的出差申请单
到综合部备案,特别状况电话请示副总经理同意的应办理事后补签字手续。以上经批准的
出差申请单作为财务报销的必备附件。
5、款待费审批管理:各部门因业务须要接待的,须事前填写款待费费审批表,经部门负责
人、副总经理审批后方可实施,特别状况可以先电话请示同意后补手续。签字手续完备的
审批单作为报销必备的附件。业务发生后5个工作日内办理报账,实际发生费用超过审批
金额的,须要单独书面说明缘由。
第三章凭证填写、粘贴规范、
第一条报销凭证的填写
部门、时间、报销人、报销金额(大小写)以及产生相关费用的具体事宜须完整且清晰无误。
其次条原始凭证粘贴规范:
(一)原始凭证进行粘贴时,必需运用公司统一供应的单据粘贴单、差旅费报销单、费用报
销单等相关单据;
(二)原始凭证应依据报销的费用项目进行分类整理,应依据类别分别粘贴,把相同费用项
目的原始凭证粘贴在一起;
(三)全部原始凭证必需在粘贴单上由上而下、自左至右、匀称排列粘贴。将胶水涂抹在票
据左侧背面,从装订线(粘贴单左侧2公分位置)起先粘贴,将票据向右边匀称排开横向粘
贴,每张发票均应干脆粘贴在单据粘贴单上,而不能发票粘在发票上;粘贴的原始凭证必需
在粘贴单的装订线内,上方及右方不得超出粘贴线,个别规格参差不齐的凭证,可先裁边整
理后再行粘贴,但必需保证原始凭证内容的完整性。
第四章支付报销凭证规范
第一条装饰材料选购结算凭证
1、正式发票;
2、入库单;经工程部验收合格签字齐全的入库单
3、选购申请单;
4、托付书:需结算现金或公转私的。
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5、选购合同复印件
其次条车辆费用报销凭证
1、费用报销单;
2、过路费、油费发票;
3、综合部签字的车辆费用统计表。
第三条差旅费报销凭证
1、填写的差旅费报销单;
2、出差申请单;
3、正式发票:(住宿费供应不超过标准的实际发生的合法有效票据,出差补贴不须要发票
只需按标准填写、车船费按批准的交通工具供应实际发生的合法有效票据)。自带车人员须
按行政部审核后的金额,供应同等金额的油费、路桥费、停车费等车辆有效票据。
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