国企公司授权管理规则 附授权事项清单.pdfVIP

为了加强某有限公司(以下简称公司)授权管理工作，

确保公司规范化运作，爱护公司、股东和债权人的合法权益，依

据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章以及《公司章程》)的规定，结合公司实际状

况，特制定本规则。

本规则所称授权管理是指：股东大会对董事会的授

权；董事会对总经理办公会的授权。

授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法

权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、

程序化。

董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格

的审查和决策程序，在对重大事项做出确定前应当组织关于专

家、专业人员进行评价。

股东大会会对公司董事会授权。

(一)非金融股权投资1.年度投资方案内：单项投资总额1亿

元以内的现有产业规

模扩张的并购以及其他非金融股权投资；

2.年度投资方案外不予授权。

(二)固定资产投资

1.年度投资方案内：

(1)单项投资总额2亿元以内的公司合并报表范围内公司

间的资产购置；

(2)其他单项投资总额1.2亿元以内。

2.年度投资方案外不予授权。

(三)非金融股权处置

1．年度财务预算内，单项金额1亿元以内的非金融股权处置；

2．年度财务预算外不予授权。

(四)其他资产处置

1.年度财务预算内：(1)账面净值万元以内的单项

其他资产处置。2.年度财务预算外：

(1)账面净值300万元以内的单项所属各公司间的资产处

置；

(2)账面净值300万元以内的单项其他资产对外处置。

(五)资产损失核销

公司及所属公司单项资产核销金额在500万元人民币以内

的，由董事会审批。

(六)公司融资及配套担保

年度融资方案内，外部银行等金融机构流淌资金借款及配套

担保单项金额5亿元以内；公司内部所属公司之间借款。

董事会对总经理办公会授权。

(一)非金融股权投资

1.年度投资方案内：单项投资总额3000万元以内的现有产业

规模扩张的并购以及其他非金融股权投资；

2.年度投资方案外不予授权。

(二)固定资产投资

1.年度投资方案内：

(1)单项投资总额6000万元以内的公司合并报表范围内公

司间的资产购置；

(2)其他单项投资总额1000万元以内；

(3)符合履职待遇标准的业务用车购置。

2.年度投资方案外不予授权。

(三)非金融股权处置

1．年度财务预算内，单项金额3000万元以内的非金融股权

处置；

2．年度财务预算外不予授权。

(四)其他资产处置

1.年度财务预算内：

(1)账面净值1000万元以内的单项其他资产处置。

2.年度财务预算外不予授权。

(五)公司融资及配套担保

年度融资方案内，外部银行等金融机构流淌资金借款及配套

担保单项金额1亿元以内。

公司的协议文件由法定代表人或其授权人签署。

涉及公司诉讼和仲裁资料文件，由法定代表人签署。

若涉及关联交易协议的，应按关于关联交易的权限和程序规

定执行。

监事会负责监督本规则的实施。

公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体职工或员工

必需严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。

若因此给公司造成损失或严峻影响的，公司、董事会或股东大会

应对主要责任人提出批判、警告直至解除职位。触犯法律的，依

据相关规定处理。

公司高级管理人员、关于职能部门或人员在经营管理中遇到

超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构

或其工作人员报告。

公司应当及时依照法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》修改本规则。修改时由董事会依据关于规章、规则提出

修改议案，由股东大会批准。

本规则与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门

规章和《公司章程》相悖时，应按关于法律、行政法规、部门规

章和