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长期出差人员管理制度_人员出差管理规定

长期出差人员管理制度_人员出差管理规定

出差管理规定

目的：

为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，特制定本规定。

总原则：提倡节约，反对浪费，又不损害公司形象；超额自理，

节约归己；通过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须

经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，

其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考

察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总

或总经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：部门、“申请人姓名、出差时间、

出差地点、出差事项和工作要求”以上内容要认真填写，《出差申请表》

作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报

部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：

1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根

据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核

签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。（批准人员

外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由

其他书面委托人或总经理直接签批借款）

3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必须在3日之内到财

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务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当

月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。财务部应定期清帐、查

核借款情况、通知本人和单位负责人。

4、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见

后报（常务副总）总经理批准报销。

5、《借款单》中要明确单位名称、“借款人、借款事由、经由地、

目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，

由财务部归档。

四、差旅费审批报销程序

1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准符合，出差人员填

写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发

票金额计算报销款）。未附上住宿发票的不予报销住宿费。

2、非差旅费项目开支如：招待费、礼品费等费用单据不能粘贴

在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审

核后的单据上签字、单列报销。

3、报销流程：出差人填单签字→部门经理审核签字→财务部审

核→（主管副总和）常务副总批准→财务部报销付款。

4、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报（主管副总

和）常务副总批准报销。

五、各项报销、补助标准

1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通

工具，夜间乘车连续10小时以上的可以乘硬卧，往返的交通费用实

报实销。

2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软

座，夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。

3、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞