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信达三期业务
报表分析设计
清收货V0.1
版本变更履历
日期
修订版本
描述
作者
2010-06-2
V0.1
注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。
福建讯盟软件
2010年05月
模型名称
模型名称：
清收货
目的:
查询该项目下收货与付款的关系，得出已收货未付款报表或逾期付款报表,已付款未到货,逾期未到货报表
报表分析周期：
月、日
SAP模型名称
报表目录：
需求确认人:
需求确认日期:
数据源说明
处理逻辑说明
取得该项目下所有采购订单的收货与付款。
该项目必须是未关闭的。
针对每个订单取得该订单下的收货与付款互清.
所有的单据取未作废.
取得采购订单项下的收货单的含税金额.
货物含税金额=外围进仓单物料行的总计*(1+税率),
行项目累计。
如果是进口采购订单，则税率为0
取得付款在合同和项目上的拆分调整算法。
见’XD3Q_业务部报表分析设计-收款拆分调整算法.doc’.
采购订单下收货与付款互清s
按先进先出以收货时间或付款时间为排序。
余额在收货端，则付款单全清,收货部分清，收货单需要拆分。余额在付款端，则收货全清,付款部分清.付款单需要拆分。
所有订单上的付款与收货互清后的余额且该余额在收货端货再拿出来清，如果余额在付款端则不再清。在项目上的未清的预付(没拆分到合同)和该项目下所有采购订单下的未清收货按先进先出算法再次互清。
报表以必威体育精装版调整过的互清数据，查询历史数据.
口径
口径名称
说明
进仓单
取外围系统进仓过账后的数据
预计付款日期：
取外围进仓单上的预计付款日期
收货时间：
取外围系统进仓过账后的日期
付款单
取外围系统机要室确认后的数据
付款时间：
优先取付款单上的财务‘凭证日期’，如果没有则取付款单上的‘申请日期’
预计到货日
取外围付款单上的。
指标：
指标名称
指标说明
展示表样
查询条件
权限控制
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