XD3Q_业务报表分析详细设计-采购付款明细及收货信息v0.1.docVIP

PAGE5

信达三期业务

采购付款明细及收货信息

版本变更履历

日期

修订版本

描述

作者

201

创建

创建

余小冰

注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建富士通信息软件有限公司

FUJIANFUJITSUCOMMUNICATIONSOFTWARECO.,LTD

2011年01月

1表样说明

内贸采购付款明细及收货信息表样

部门

业务类型

立项号

采购合同号

外部纸质合同号

供应商名称

物料组

付款方式

付款单号

付款日期

币别

付款金额

调整后付款金额

预计到货日

实际进仓日期

已到货金额（含税）

已付款未到货金额

未到货逾期天数

抬头文本

备注

进口采购付款明细及收货信息表样

部门

业务类型

立项号

采购合同号

外部纸质合同号

供应商名称

物料组

付款方式

付款单号

付款类型

付款日期

币别

付款金额

调整后付款金额

预计到货日

实际进仓日期

已到货金额（含税）

已付款未到货金额

已付款未到货金额（美元）

未到货逾期天数

抬头文本

备注

2.参数及说明

查询日期：付款单的付款日期（区间）+收货时间？

供应商名称：取付款单上的供应商（可模糊查询）

部门：取付款单上的部门（可多选）

立项号：付款金额分配挂的立项号（模糊查询）可多选（模糊查询）

立项状态：付款金额分配挂的立项号的项目状态（可多选）(默认不出立项关闭的数据，仅当选中“关闭”时，筛选出立项关闭的数据)

合同组：付款金额分配挂的合同号对应的合同组可多选

物料组：付款单行项目的物料组（模糊查询）是筛选（可多选）?

业务类型：立项的业务类型（可多选）

采购合同号：付款分配金额挂的采购合同号（模糊查询）可多选可多选

外部纸质合同号：付款分配金额挂的采购合同号对应的采购合同号（模糊查询）可多选可多选

付款方式，可多选

已付款未到货，已付款逾期未到货？

3数据源及取数规则

数据源相关表格：

立项信息表：T_PROJECT_INFO

付款信息表：YPAYMENT

付款行项目表：YPAYMENTITEM

DSO:采购付款明细及收货信息（分表）PAY_RECE

采购付款明细及收货信息（分表）--月报PAY_REOR

取数逻辑：

字段

取数说明

部门

根据条件查询付款信息表YPAYMENT中的部门IDDEPT_ID

业务类型

根据条件查询付款金额分配挂的立项号，根据立项号从立项表T_PROJECT_INFO中查询业务类型TRADE_TYPE字段

立项号

根据条件查询付款行项目表YPAYMENTITEM中的立项号PROJECT_NO

采购合同号

根据条件查询付款行项目表YPAYMENTITEM中的采购合同号CONTRACT_NO

外部纸质合同号

根据条件查询付款行项目表YPAYMENTITEM中的外部纸质合同号OLD_CONTRACT_NO

供应商名称

根据条件查询付款信息表YPAYMENT中的供应商SUPPLIER

物料组

根据条件查询付款行项目表YPAYMENTITEM中的物料组YMAT_GROUP

付款方式

根据条件查询付款信息表YPAYMENT中的付款方式PAYMENTTYPE

付款类型

根据条件查询付款信息表YPAYMENT中的付款类型PAY_TYPE

付款单号

根据条件查询付款信息表YPAYMENT中的付款单号PAYMENTNO

付款日期

内贸付款：取过机要室的数据，

1.付款方式方式为国内信用证,银行/商业承兑汇票：如果银行承兑汇票/国内信用证到期日不为空，则取该字段，如果为空，则查询付款信息表YPAYMENT中的创建日期CREATETIME.

2.付款方式方式为国内信用证,银行/商业承兑汇票之外：如果付款单的凭证日期不为空，则根据条件查询付款信息表YPAYMENT中的凭证日期VOUCHERDATE，如果如果付款单的凭证日期为空，则查询付款信息表YPAYMENT中的创建日期CREATETIME.

进口付款：过机要室的数据（一般付款和押汇取第一次过机要室的数据，承兑取第二次过机要室的数据）。付款日全都取“银行对外付款日”。

币别

根据条件查询付款信息表YPAYMENT中的币别CURRENCY

付款金额

根据条件查询付款行项目表YPAYMENTITEM中的分配金额ASSIGNAMOUNT

调整后付款金额

根据付款单号和合同号（或立项号）从实际金额分配DSOF_A_AMOU中查询收付款标识C_P_FLAG为P的金额SUM。

预计到货日

根据条件查询付款行项目表YPAYMENTITEM中的预计到货日ARRIVEGOODSDATE

实际进仓日期

根据付款单号读取请收货DSO中的进仓数据，取进仓数据中进仓日期的最大值。获取进仓表里的通过审批的实际进仓时间(实际入库时