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证券投资基金托管协议模板7篇

篇1

甲方（基金管理人）：___________________________

乙方（基金托管人）：___________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管协议》等相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方管理的证券投资基金的托管事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、协议目的与定义

本协议旨在明确甲、乙双方在基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全、增值及合规运作。本协议所指的证券投资基金（以下简称“本基金”）是由甲方发起设立并管理的投资基金。乙方作为本基金的托管人，负责托管本基金的全部资产。本协议内容应与招募说明书和基金合同的内容相符，并保证投资者利益的最大化。

二、基金资产的托管

1.托管范围：本协议项下的基金资产包括但不限于现金、银行存款、债券、股票、其他投资标的等。乙方负责对基金的全部资产进行托管，并保证其安全。

2.资产独立：乙方应确保本基金资产独立于乙方的自有资产及其他托管资产，单独设立账户，分账管理。

3.资产保管：乙方应妥善保管本基金资产，确保资产的安全、完整。未经甲方书面授权，乙方不得擅自处分基金资产。

三、基金的运营管理

1.账户管理：乙方应为本基金开设专门的银行账户和证券账户，负责办理资金划拨、证券交易等相关事宜。

2.资金清算：甲方应在交易日提交清算指令，乙方应在规定时间内完成资金清算。如遇特殊情况，双方应及时沟通协商解决。

3.投资监督：乙方应对甲方的投资行为进行合法合规性监督，确保本基金的投资活动符合相关法律法规及本协议的规定。

四、信息披露与报告制度

1.披露内容：乙方应及时向甲方提供基金资产、负债、投资收益等必要的会计信息，并确保信息的真实、准确。

2.定期报告：乙方应按约定向甲方提供定期报告，包括但不限于月度报告、季度报告和年度报告等。如遇重大事项应及时报告。

3.信息必威体育官网网址：双方应对涉及本协议的所有信息予以必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。法律法规另有规定的除外。

五、风险管理与控制

1.风险识别：双方应共同识别和控制本基金运作过程中的风险，确保基金资产的安全增值。

篇2

甲方（基金管理人）：_________________________

乙方（基金托管人）：_________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金进行托管事宜，达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方的权利义务关系，保障基金资产的安全，规范基金托管活动，维护基金份额持有人的合法权益。

二、基金托管范围

1.本协议适用于甲方委托乙方托管的全部证券投资基金。

2.乙方负责对基金资产进行保管，并对基金管理人的投资运作进行监督。

三、基金资产保管

1.乙方应设立专门的基金托管账户，对基金资产进行独立保管。

2.乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的安全、完整。

3.乙方应按规定对基金资产进行账务处理和核算，确保基金资产的真实、准确。

四、投资监督

1.乙方应对甲方的投资行为进行合法合规性监督，确保甲方的投资活动符合法律法规的规定。

2.乙方发现甲方的投资行为存在违法违规情况时，应及时通知甲方并报告监管部门。

3.甲方应按照乙方的要求提供投资相关的信息和资料，配合乙方进行投资监督。

五、基金信息披露

1.乙方应按照法律法规和监管要求，对基金信息披露进行监督和协助。

2.甲方应及时向乙方提供基金运作相关的信息和资料，确保信息披露的真实、准确、完整。

3.甲乙双方应共同配合，确保基金信息披露的及时性和准确性。

六、费用收取与支付

1.甲方应按照约定向乙方支付基金托管费用。

2.乙方应按照约定收取基金托管费用，并开具相应的发票。

3.甲乙双方应明确费用标准、支付方式和支付时间等事项。

七、协议履行与终止

1.甲乙双方应遵守本协议的约定，履行各自的义务。

2.本协议的终止应遵循法律法规和监管要求，并确保基金份额持有人的合法权益得到保障。

3.甲乙双方协商一致，可以书面形式解除本协议。

八、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权将争议提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院起诉。

九、其他事项

1.本协