XD3Q-会议纪要-全面清帐评审-2010-04-27.docVIP

会议纪要

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主题：

全面清帐方案评审

时间：

2010-04-273：00–5:30

地点：

信达11楼会议室

参加人：

主讲人：朱晓劲

朱晓劲，吴金雄，黄虎，余小冰，林敏，周春，林宏坤，陈小娟，彭兰兰，李标强，林启翔，史君宁

记录人：

余小冰

报送：

抄送：

会议纪要

收款在没货且没票的状态下才走预收流程。全面清帐是做客户和供应商的全面清帐。

收款做到预收款，预收款做到收款了，怎么处理？（记错帐了）

应答：外围冲销。（SAP手工冲销）。

发票校验先到应该也有预付款清帐流程。

应答：没有问题。

预付款清帐应在进仓的时候处理。

在进仓时触发进仓单流程和预付款清帐（含未清款项）流程。

货到票未到时直接清货。

应答：流程没问题，要向他们解释清楚。

怎么获取发票校验的数据，发票校验和进仓单的关系。

应答：(GR/IR重分类账)。

出仓单和发票怎么对应？

应答：同上。

进仓单部分应付款改叫做预计付款，上面带出预计付款日，票全部改成应付款，下面带出应付款日。

已清过的行项目是否带出？？

应答：已清的行项目和未清的行项目都带出来，提示一下哪行是不是清了，已清的金额不可编辑。

多付针对票还是货？针对货的多付怎么处理？？

应答：付款清货必须记录到行项目，针对每次付款到要记录详细信息。（包括多付清货的预付剩余金额）

结算差额加入销售订单字段（选择或者输入）和销售订单行项目，凭证行项目用抬头文本。

多付把单选按钮做成复选框，支持多种情况并发。

退的话逐级退（可以选择退到哪）。

预付款申请流程从资金部退回去的时候现金日记账要销掉。

需要跟踪事项

编号

事项

负责人

计划完成时间

1

需要用户确认和支持的事项：用红色标示

2

目前可以流程可以解决的问题：用绿色标示

纪要签署

职务

姓名

签字