XD3Q全面清账的测试文档.xlsVIP

收款页面

结算科目

纯资金

退款页面

付款页面

客户单清账页面

供应商单清账页面

票清付款页面

票清收款页面

结算科目（纯资金，调整金）凭证

（外币部分清出的）汇损凭证

外币的清账凭证

本位币的清账凭证

重分配

供应商清账

客户清账

备注

序号

客户清账

供应商清账

测试模块

测试方法（细节）

返回的结果

输入参数

目的

注意事项

收款

子模块

付款

如果有调整金的凭证也要加入本次的清账中

生成正常的收款凭证

收款凭证

收款不清票（没有结算科目或纯资金）

收款清票（没有结算科目或纯资金）

收款清票（有结算科目或纯资金）

收款清票（有结算科目或纯资金）

不同的凭证记账码不同，参照\svn\过程域\02实施研发\2_基本设计(BD)\客户供应商清帐

收款不清票（有结算科目或纯资金）

收款不清票（有结算科目或纯资金）

收款凭证，结算科目或纯资金凭证

客户退款

看是否有部分清的凭证以前关联的所有单据中的所有凭证是否有找出。

有保证金全清视同部分清

有保证金的部分清只能在该行

所有的部分清只能是一行

有保证金全清视同部分清

加入结算科目或纯资金凭证，该凭证有别于没有清票的结算科目或纯资金凭证

不出清账有关的凭证

出清账凭证（是外币行项目要有汇损凭证）

1。出清账凭证（是外币行项目要有汇损凭证）2。结算科目或纯资金凭证

1。生成正常的收款凭证2。结算科目或纯资金凭证

可能还没别的凭证，这不是清账的所考虑的范畴

只能有一条保证金

所有的部分清只能是一行，只能有一条保证金

只能有一条保证金

退款（没有结算科目或纯资金）

退款（没有结算科目或纯资金）

退款（有结算科目或纯资金）

没有退保证金（全退）

没有退保证金（部分退）

有退保证金（部分退）

有退保证金（全退）

没有保证金（部分清）

没有保证金（全清）

有保证金（部分清）

有保证金（全清）

有退保证金（部分退）

没有退保证金（全退）

所有备注和注意事项中所提到的内容在测试中要验证数据的正确性

出清账凭证

只能有一条保证金，部分退只能在保证金这一条部分清

只能有一条部分退

只能有一条保证金，部分退只能在保证金这一条部分清,只能有一条部分退

没有保证金（部分清）

没有保证金（全清）

有保证金（部分清）

不出清账有关的凭证,(外币要出汇损凭证)

外币要出汇损凭证)

不出清账有关的凭证（外币要出汇损凭证)

外币要出汇损凭证)

票清收款/客户单清账

退款（有结算科目或纯资金）

单清账（没有结算科目或纯资金）

单清账（没有结算科目或纯资金）

单清账（有结算科目或纯资金）

有保证金（全清）

出清账凭证，结算科目或纯资金凭证

外币要出汇损凭证,结算科目或纯资金凭证

不出清账有关的凭证（外币要出汇损凭证)结算科目或纯资金凭证

外币要出汇损凭证),结算科目或纯资金凭证

出清账凭证（是外币行项目要有汇损凭证）结算科目或纯资金凭证

出清账凭证,结算科目或纯资金凭证

不出清账有关的凭证（外币要出汇损凭证),结算科目或纯资金凭证

不出清账有关的凭证,(外币要出汇损凭证),结算科目或纯资金凭证

有保证金（部分清）

付款不清票（有结算科目或纯资金）

付款不清票（没有结算科目或纯资金）

付款不清票（有结算科目或纯资金）

付款凭证

返回的结果

生成正常的付款凭证

可能还没别的凭证，这不是清账的所考虑的范畴

所有备注和注意事项中所提到的内容在测试中要验证数据的正确性

付款凭证，结算科目或纯资金凭证

1。生成正常的付款凭证2。结算科目或纯资金凭证

所有的部分清只能是一行

看是否有部分清的凭证以前关联的所有单据中的所有凭证是否有找出。

1。出清账凭证（是外币行项目要有汇损凭证）2。结算科目或纯资金凭证

加入结算科目或纯资金凭证，该凭证有别于没有清票的结算科目或纯资金凭证

（部分清）

（全清）

全清

部分清

付款清票（没有结算科目或纯资金）

付款清票（有结算科目或纯资金）

（是外币行项目要有汇损凭证）

（是外币行项目要有汇损凭证）

不出清账有关的凭证（是外币行项目要有汇损凭证）

（是外币行项目要有汇损凭证）

不出清账有关的凭证（是外币行项目要有汇损凭证）

退款

（部分退）

（全退）

所有的部分清只能是一行，

供应商单清账/票清付款

全清，部分清的条件参照设计文档

全清，部分清的条件参照设计文档

XUJP:

若不区分小组可将此列隐藏。

XUJP:

说明延迟完成的原因及其他相关说明等。

XUJP:

若不区分小组可将此列隐藏。

XUJP:

说明延迟完成的原因及其他相关说明等。