XD3Q_业务报表分析设计-清出单v0.1.docVIP

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信达三期业务

报表分析设计

清出单

版本变更履历

日期

修订版本

描述

作者

2010-07-01

V0.1

注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建讯盟软件

2010年05月

模型名称

模型名称：

清出单模型

目的:

取得出口业务中，已出运未收汇的报表明细

报表分析周期：

月、日

SAP模型名称

报表目录：

需求确认人

需求确认日期

数据源说明

处理逻辑说明

取得外围系统中出单审单表的数据。

如果出单的类型为DA,DP,LC,且出单与收款已关联，

则互清的表中需要加入收款单的金额，日期，客户等关键字段。项目关闭后数据不再取。

所有的单据取未作废和未冲销的单据。

如果出单类型是TT,则TT类型的出单与立项下的收款（该收款界面上的收款方式为TT,含分配到该立项下的合同的金额）互清。

a.,如果立项时关闭的状态则数据不取。

b,取得收款在项目上的拆分调整算法。

需要过滤出’TT’类型的收款。来计算拆分调整到项目上的收款.

见:”XD3Q_业务报表分析设计-收付款拆分调整算法”.

注意：把同一个项目在各个合同上的实际分配金额累计。

c,出单与收款按先进先出的方式在项目层面互清.

余额在收款端，则收款单拆分。余额在出单端，则出单拆分。

(出单需要找到对应所在项目).

口径

口径名称

说明

收款单

取综合二部确认过后为准(资金部)

出单

取外围系统状态未删除的出单。

出单时间：

取出单界面上的出单日期。

收款时间：

优先取收款单上的财务‘凭证日期’，

没有则取收款单上的‘申请时间’。

指标：

指标名称

指标说明

展示表样

查询条件

权限控制