XD3Q_业务报表分析详细设计-资产负债平均余额表V0.1.docVIP

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信达三期财务

资产负债表平均余额表

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日期

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描述

作者

201

创建

创建

余小冰

注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建富士通信息软件有限公司

FUJIANFUJITSUCOMMUNICATIONSOFTWARECO.,LTD

2011年05月

1表样说明

资产

行次

期初余额

期末余额

平均余额（按期初期末）

区间平均余额

负债及所有者权益

行次

期初余额

期末余额

平均余额（按期初期末）

区间平均余额

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

短期借款

31

交易性金融资产

2

交易性金融负债

32

应收票据

3

应付票据

33

应收帐款

4

应付账款

34

预付款项

5

预收款项

35

应收利息

6

应付职工薪酬

36

应收股利

7

应交税费

37

其它应收款

8

应付利息

38

内部往来

9

应付股利

39

存货

10

其它应付款

40

一年内到期的非流动资产

11

一年内到期的非流动负债

41

其它流动资产

12

其它流动负债

42

流动资产合计

13

流动负债合计

43

非流动资产：

非流动负债：

可供出售金融资产

14

长期借款

44

持有至到期投资

15

应付债券

45

长期应收款

16

长期应付款

46

长期股权投资

17

专项应付款

47

投资性房地产

18

预计负债

48

固定资产

19

递延所得税负债

49

在建工程

20

其它非流动负债

50

工程物资

21

非流动负债合计

51

固定资产清理

22

无形资产

23

负债合计

52

开发支出

24

股东权益：

商誉

25

股本

53

长期待摊费用

26

资本公积

54

递延所得税资产

27

盈余公积

55

其它非流动资产

28

未分配利润

56

外币报表折算差额

57

少数股东权益

58

非流动资产合计

29

股东权益合计

59

资产总计

30

负债及股东权益总计

60

2.参数及说明

公司代码：输入查询的公司代码，查询该公司的数据。

年度（只能输入一个年度，不能跨年）

月份（区间）

3数据源及取数规则

数据源相关表格：

数据源：ZASSET

数据库表：ZTASSET

取数逻辑：

调用报表ZFIRPT002B，查询出资产负债表的数据，插入到数据库表ZTASSET中，每天执行。

DSO:资产负债表平均余额表ZASSET

字段

取数说明

期初余额

根据输入的公司代码，年度和月份取开始月份上月的期末余额

期末余额

根据输入的公司代码，年度和月份取结束月份的期末余额

平均余额（按期初期末）

根据查询出的期初余额和期末余额，求平均值

区间平均余额

根据输入的月份查询从开始月份到结束月份的每个月的期末余额，求平均值

4用到的DSO和视图

用到的DSO:

资产负债表平均余额表：ZASSET

用到的视图：

用到的函数：

5补充说明