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2024-09-29 发布于北京
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流程测试计划

凭证测试计划

测试计划

流程名

测试条件

金额

收付款方式

部门

测试人员

测试结果

备注

进口付款

收付款类型

币别

EUR

结算汇率

是否走特批流程

供应商

USD

即期信用证

内贸付款

收付款单号

CNY

现金

银行/商业承兑汇票

收款

国内信用证

yuxb

0050000060

0040000046

0050000001

五部

0040001258

全清

部分清

付国内信用证凭证生成有问题

时间

测试人员

测试内容

流程名

测试条件

测试结果

收付款单号

备注

收付款方式

收付款类型

部门

供应商

币别

金额

结算汇率

是否走特批流程

进口付款

进口预付款

一般付款

金属部

0050000060

EUR

否

zhuxj

201010000041

（凭证号：1800000045）

外贸分公司

201010000042

（凭证号：1800000043）

是

201010000043

股份公司副总审批退回走特批流程（凭证号：1800000039）

远期信用证

承兑

0050000001

USD

201010000044

（凭证号：1800000041）

即期信用证

押汇

201010000045

（1800000054、1800000055、1800000060、1500000009）

内贸付款

国内信用证

0010000000

CNY

yuxb

票据到期日写错，流程没问题

201020000060

现金

0040000009

董事长审批出问题

201020000059

银行/商业承兑汇票

201020000061

电汇

201020000063

转账

201020000065

网银

没有经过上海财务

201020000068

付款申请时业务人员在付款银行处选择上海账号310066399018010033466

收款

0010000005

yanghc

201000000138

凭证已生成

0040000046

201000000139

流程在HOUCC处

201000000140

收款申请时业务人员在收款银行处选择上海账号310066399018010033466

0050000006

201000000115

测试结果说明

yanghc

针对进口付款操作手册进行贴图，并对进口付款流程进行测试，详见流程测试计划页签

zhuxj

yanghc

办理承兑后在承兑付款申请后走押汇申请流程

是

特批不通过

股份公司董事长审批节点选择不同意

财务经理审核押汇到期付款节点选择提交贸管经理审批

国内信用证

背书

USD

纯代理付款

全清

部分清

为背书做准备

外币直接收款全清

外币直接收款部分清

外币收款（有中转）全清

未名户收款

CNY

USD

未名户认领

两个汇损全清

保证金转货款

人民币清帐全清

外币清帐全清

外币清帐部分清

人民币全清

201020000082

内贸付款（国内信用证、现金、未名户收款，未名户认领，收银行承兑汇票并背书）

收款（收国内信用证）的部分清和全清

押汇

一般付款（外币直接付款）全清

一般付款（外币直接付款）部分清

一般付款（外币中转）

押汇、一般付款（外币直接付款）全清、一般付款（外币直接付款）部分清、一般付款（外币中转）

电汇

0040000043

0040000100

201020000083，201020000085

201000000120

201020000086

201000000122

201000000124

成功生成凭证并提交

201020000088

0040000295

0050000060

EUR

zhuxj

201010000065

0050000060

EUR

zhuxj

1500000011、1800000070

201010000064

0050000180

USD

1800000076、1800000073

201010000068、201010000069

201010000071

押汇（海外代付）

201010000060

201010000065

201010000072

201010000073

0040000046

201000000130,201000000133

201000000136

0040000049

201010000080

0040000059

201000000137

0050000026

201000000139

1800000100、1800000101

0050000009

201000000147

0050000018

USD

201000000141,201000000144

201000000057

1800000082、1800000083、1800000110、150

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