XD3Q-会议纪要-2010-04-19-全面清帐方案介绍.docVIP

会议纪要

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主题：

全面清帐方案介绍

时间：

2010-04-1915：00–17:30

地点：

信息大厦6楼会议室

参加人：

主讲人：朱晓劲

资金部、贸管部、业务部、信息中心

林敏、高新颜、黄鑫颖、陈希东、周春、林宏坤、李健、林启翔、李标强、彭兰兰、贺睿、林莹丝、周娜芝

记录人：

吴培选

报送：

抄送：

会议纪要

付款并清账

出纳付完款后加个节点：直接更新外围上的出纳日记账

应答：满足。（增帐号字段，自动带出科目）--修改方案

抬头文本开放给业务（必填），但是最终的确认放在财务，行项目文本默认与抬头文本一致

应答：满足。

清货与清账要不要分开。

应答：不要分开（要分开，4种清账流程细节再细化）--修改方案,linhk细了解

只是界面用页签分开货与票，流程不需变动

财务部是否要对清货进行审核确认。

应答：财务部内部讨论决定。（要，合作出口，业务可选择不请货）修改方案

列出同一个未清发票下的其他已清行项目

应答：满足（含发票校验和开票）--修改方案

多个订单做成一个发票校验会不会有影响

应答：不会有影响

收款并清账

资金部确认收款后授信额度占用—需在确认

无人认领的金额如何处理。（人民币：资金部录入出纳日记账，传到财务挂账，业务确认后走收款流程。外币部份：由综合二部录入出纳日记账后续流程同上。出纳（资金部和综合二部）发起流程（无人认领，退款）。收款界面新增未名户标识。）

退款？多收linhk细了解

做二次收款，第一次收款（客户为未名户），认领到以后做第二次收款（借未名户，贷客户）。同时要将未名户收款清掉。

需要增加退款功能。

收款确认增加一个节点，综合二部的收款确认

应答：收外汇时由综合二部确认。

增加出口押汇收款分两步：第一步挂短期外汇借款并产生代办，第二步为到期时清账

押汇的细节问题需要再考虑：余额、利息

短期外汇借款何时清？要不要清？（办理押汇和押汇到期（实际收汇外围没有流程）(分别走流程，押汇到期清短期借款和往来账）修改方案

如果押汇到期仍未收汇，需用自有资金还押汇，相当于垫款须由业务发起付款（非货款）申请，涉及授信控制。zhuxj考虑

收一笔款项时，如果涉及两个流程，那么将产生两张凭证的问题

问题：业务人员收到的钱包含货款和其他款项时，如何操作？（应由福富提出解决方案，不能产生2张凭证）wujx应对,一张存款凭证，两张清帐凭证

根据客户和供应商的结算差额允许通过总账科目清帐

应答：设一个总账科目填写，把差异记入总账科目。

（需要财务部提供具体总账科目以及相关必填信息）

（总帐科目可选，无必填信息）需再确认

付款时结算差额做到成本类科目、放借方。

收款时结算差额做到收入类科目、放贷方。

资金部那边出问题，需要退回单子，现金日记账自动冲销。

应答：满足

无人认领的单据怎么处理？

问题如何处理？（问题重复）

收款10万，清帐5万，剩余的5万挂到哪一个科目？没有立项

应答：挂预收。（界面需要增加一个判断信息）

预收往来清账细化

出口业务的开票与出单金额的差异问题（林敏提的）

需要再了解

预付款

预收与预付时不要清货？

已确认（收发货时清预收，预付）方案修改

全局问题

清账汇兑损益的问题（需要填入成本中心）

黄总：

国贸股份：报审表与结果的实际对比（差异分析），“实际上我们十年前就想做这件事情了”

需求对应人：陈希东

属于项目预算模块后期考虑（理解错误）

跟订单有关的利息没关联到订单，系统取不到数，须能根据财务提供计算公式计算出该立项下所有的资金占用费等数额wupx对应

关于“清货”的概念

周春转达给财务部--已传达

需要跟踪事项

编号

事项

负责人

计划完成时间

1

需要用户确认和支持的事项：用红色标示

2

目前可以流程可以解决的问题：用绿色标示

纪要签署

职务

姓名

签字