XD3Q-会议纪要-2010-04-27-信用额度控制方案讨论.docVIP

会议纪要

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主题：

信用额度控制方案讨论

时间：

2010-04-279：30–12:00

地点：

信息大厦11楼会议室

参加人：

傅渊源、

林敏、林宏坤、李标强、周春，彭兰兰，林启翔，黄鑫颖，侯灿灿，陈晓娟

记录人：

傅渊源

报送：

抄送：

会议纪要

客户代垫额度和放货额度公式

代垫额度余额＝代垫初始额度

－代垫货款金额

＋收款（针对有代垫货款及其他费用，扣除利润）

＋预收款（针对有代垫货款及其他费用）

＋退款（退给我司）

－退款（退给客户）

－代垫费用金额（财务填写，例如银行扣款，职能部门申请一些费用）

－代垫费用金额（非货款）

（有代垫额度又有放货额度）赊销放货额度余额＝赊销放货初始额度

－发货（含税，合同上税率要必填）

＋收款（含税，扣利润）

＋预收款

＋退货(含税，合同上税率要必填)

－退款

（只有发货额度）赊销放货额度余额＝赊销放货初始额度

－发货（含税）

＋收款（含税，扣利润）

＋预收款

－其他代垫费用

＋退货(含税，合同上税率要必填)

－退款

客户额度注意要点

收款时如果没有输入代垫的付款单时，如果该立项下还有没有清完的代垫付款需要提示．

对于有代垫额度又有放货额度的＂其他代垫费＂用要放在代垫额度中计算，对于只有放货额度的其他代垫费用要放在放货额度中算．

供应商合作出口和部分关联下家的内贸

供应商授信余额=供应商初始额度

+收款（不含利润）

+收退税款（从综合二部出口核销退税）

-付款（含退税款）

-预付款

-其他代垫费用（含不退反征增值税）

-退款1（指我司退给客户）

+退款2（指供应商退给我司）

供应商自营业务类型

供应商授信余额=供应商初始额度

+收货（含税成本）

-付款（含税）

-预付款

-其他代垫费用

-退货（含税成本）

+退款2（指供应商退给我司）

供应商收款：指收下家款，取数：收款清帐流程中经资金部或综合二部确认的数据

合作出口收款=收汇X汇率-利润

内贸收款=收下家人民币-利润

需要跟踪事项

编号

事项

负责人

计划完成时间

1

2

纪要签署

职务

姓名

签字