XD3Q-会议纪要-2010-06-06-全面清帐内部评审.docVIP

会议纪要

PAGE

第PAGE2/NUMPAGES2页

主题：

全面清帐方案评审

时间：

2010-06-069：00–19:00

地点：

信达11楼会议室

参加人：

主讲人：朱晓劲

朱晓劲，吴金雄，周春，林宏坤，黄俊杰，侯灿灿，彭兰兰，史君宁，陈小娟，林启翔，李标强，小蔡。

记录人：

朱晓劲

报送：

抄送：

会议纪要

收款流程中收款银行可以有多个，在资金部维护。

应答：修改方案。

背书问题。

应答：收付款时页面上增加银行承兑汇票字段。业务部可以填写，资金部也可以填写。

结算科目要增加业务范围，由财务部选择。

应答：增加。

出仓时也要校验信用额度。

应答：增加。

按订单收款与按客户循环收款区别。

应答：按订单收款时在收款金额分配时需要分配到合同，按客户循环收款时只需分配到立项。付款一样。

授信类型需要在立项中维护。

应答：增加。

单清帐加结算差额信息，票清收款时如何做账。

应答：找周春具体讨论。

票清收款、票清付款时代办人问题。

应答：使用发票校验或者开票相关的合同的创建人，默认一张发票一个代办，可以手动增加发票或者开票，但必须先手动把其他涉及到此发票或者开发的代办删掉。

票清收款、票清付款时结算差额要加反记账标识。

应答：增加。

票清收款时未清收款页签要加一行差额。

应答：增加。

出口押汇、打包贷款、议付、贴现。

应答：明天讨论。

未明户做账问题

未明户收款做账是做到后勤部门（2199），未明户认领时有可能有2个汇损，应收产生的汇损进认领部门，借银行存款时的汇损，由财务手动做到结算差额，在结算差额处设置部门，可以让财务选择。

需要跟踪事项

编号

事项

负责人

计划完成时间

1

需要用户确认和支持的事项：用红色标示

2

目前可以流程可以解决的问题：用绿色标示

纪要签署

职务

姓名

签字