XD3Q-会议纪要-全面清帐评审-2010-04-28.docVIP

会议纪要

PAGE

第PAGE3/NUMPAGES3页

主题：

全面清帐方案评审

时间：

2010-04-289：00–6:30

地点：

信达11楼会议室

参加人：

主讲人：朱晓劲

朱晓劲，吴金雄，余小冰，林敏，周春，林宏坤，黄俊杰，侯灿灿，彭兰兰，吴培选，史君宁，陈小娟，林启翔，李标强，吴莉芳，付渊源

记录人：

余小冰

报送：

抄送：

会议纪要

进行预付款概念培训。

magicdraw画流程图时，各组件要和原来的保持一致。

付款要给一个编号，是否用流水号？各种付款是否要区分还是总的产生一个流水号？流水号是否要带出到单号？

应答：带出到单号。流水号区分规则需要确定。（2位年份+8位流水号）

清货全部含税，税率采购合同里面有。外币金额不含税。

清货用采购合同的币别。货的金额=采购合同的单价*货的数量*（1+税率）

预付款和付款都增加一个预计到货日。怎么处理？

应答：抬头。

套汇的时候，用套汇后的币别清票？什么时候清？怎么做？清货用申请的货币。业务部门申请的时候用发票的币别。

应答：清票清货时还是用原来币别。做账时的问题。

进仓清货的时候，不清预付款也能通过。

增加一个退款流程，退款到客户。

加一个合计金额，所有的金额都加一个合计。

清货的时候，界面中加一个币别。

预付款针对立项。

收汇清出单，出单清预收。

合作出口，代理出口是否不清？

应答：可以不清货，不控制。

未名户收款由资金部发起（独立流程）

业务部去找哪条未名户记录？？

应答：业务部收款的时候需要判断是否是未名户认领。认领完以后流程不需要资金部确认。（界面调整，流程调整）未名户记录保存。

资金部会计在金额确认一致后有两种情况，一种是自动写入现金日记账，一种是产生应收票据。

应收票据的清帐要考虑。不清的话现金日记账可能有问题。

业务部门收票申请，证本还未拿到，此时想用信用证做付款申请。由业务部发起，不在业务部选择信用证，不经过资金部直接到达财务，做账的时候由会计来选择信用证。

应答：收款、付款各走流程，资金部先做收款（票），在付款时勾兑收款票。

收证要不要做清帐？？什么时候清帐？

应答：收证不清。银行收钱时清。

代收代付问题，代付：退实际付款客户，收应收客户。代收：收实际收款供应商，付应付供应商。代收：收款和付款流程分别发起，不经过出纳，到达财务，由财务勾兑。

应答：特殊处理，建议会计手工做账，有影响授信额度的情况手动进行调整。

业务部门抬头要写哪个合同号收款。抬头自动带到行文本。（具体由部门会计确认）

收款用途写到抬头文本。

收汇的时候可以选择多个出单号。

收款中立项号也支持多个。

针对出仓单，加销售单价，销售币别，显示销售金额。（加一个判断条件，让业务自己判断是否已清）。

多收针对立项分配金额。

需要跟踪事项

编号

事项

负责人

计划完成时间

1

需要用户确认和支持的事项：用红色标示

2

目前可以流程可以解决的问题：用绿色标示

纪要签署

职务

姓名

签字