XD3Q_业务报表分析设计-票款对应表V0.1.docVIP

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信达三期业务

报表分析设计

票清款V0.1

版本变更履历

日期

修订版本

描述

作者

2010-06-29

V0.1

注：日期采用yyyy-mm-dd格式，版本采用“V.n.n”，一位主版本号加两位次版本号。

福建讯盟软件

2010年05月

模型名称

模型名称：

票清款

目的:

生成所有票与款的互清关系表，票与款一一对应

报表分析周期：

日

SAP模型名称

报表目录：

需求确认人:

需求确认日期:

数据源说明

处理逻辑说明

生成开票与收款的互清关系表。

A,开票与收款对应表的字段。

开票对应的合同号，开票对应的项目号，开票号，开票过账日期，收款单号，收款人工拆到的合同号，收款人工拆到的项目号，清帐金额,,清帐日期，款的扣含税利润，收款日期,收款扣含税利润的比例。

扣含税利润的比例R=外围系统收款单上扣含税利润(清代垫额度)/收款单上的申请金额(本位币).

其中清帐金额：取‘本次抵消金额’.

B,根据每次清帐的数据，拆分出开票与收款清帐的一一对应关系。按先进先出算法在合同层面互清，其余额按先进先出再次互清。

举例：票款对应的关系表：算出实际分配金额。

开票对应的合同号

开票号

收款单号

收款人工拆到的合同号

清帐金额

A1

K1

F1

A1

100

A1

K2

F2

A2

30

A2

K3

F1

A1

50

A1实际分配金额

调整金额

=+30-50

A2实际分配金额

调整金额

=-30+50

生成发票与付款的互清关系表。

该算法与开票和收款算法类似（没有了扣含税利润的比例）

口径

口径名称

说明

开票排序字段

开票过账日期。

收款排序字段

取财务‘过账日期’

票清款

取财务过账后数据

发票排序字段

发票过账日期。

付款排序字段

取财务‘过账日期’

指标：

指标名称

指标说明

展示表样

查询条件

权限控制