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信达三期业务
报表分析详细设计V0.1
代垫逾期还款业务情况表
版本变更履历
日期
修订版本
描述
作者
注:日期采用yyyy-mm-dd格式,版本采用“V.n.n”,一位主版本号加两位次版本号。
福建富士通信息软件有限公司
FUJIANFUJITSUCOMMUNICATIONSOFTWARECO.,LTD
2010年11月
1涉及到各层次模型
1.1集市层(DSO):
1.1.1代垫逾期还款业务情况表MK_DISBURSE_LATE
数据流图:
处理逻辑说明:
1.从付款信息表WF_YPAYMENTITEM中查找部门,供应商,立项号,采购合同号,外部纸质合同号,物料组,付款单号,付款时间,付款币别,代垫到期日。
2.根据采购合同号查找采购合同表WF_CONTRACT_PURCHASE_INFO的业务类型;或者根据立项号查找项目表WF_PROJECT_INFO的业务类型。
3.根据付款单号查找清代垫逾期MK_REPAYEXCEEDLIMIT表的客户编号,付款日期,付款金额,收款日期,收款金额。
报表取数来源。
报表原字段名
字段来源
部门
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—部门ID
供应商
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—供应商
业务类型
采购合同信息表WF_CONTRACT_PURCHASE_INFO—贸易方式
项目表WF_PROJECT_INFO—贸易方式
立项号
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—立项号
买方/委托方
代垫逾期MK_REPAYEXCEEDLIMIT—客户编号
采购合同号
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—采购合同号
外部纸质合同号
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—外部纸质合同号
物料组
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—物料组
付款单号
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—付款单号
付款时间
代垫逾期MK_REPAYEXCEEDLIMIT—付款日期
付款金额
代垫逾期MK_REPAYEXCEEDLIMIT—付款金额
付款币别
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—币别
代垫到期日
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM—代垫到期日
收款日期
代垫逾期MK_REPAYEXCEEDLIMIT—收款日期
已收金额(CNY)
代垫逾期MK_REPAYEXCEEDLIMIT—收款金额
未收金额(CNY)
付款金额-收款金额
逾期天数
(当前日-代垫到期日)
备注
基本集市代垫逾期MK_REPAYEXCEEDLIMIT数据流图:
处理逻辑说明:
1.根据财务调整的金额,算出财务调整的余额,(如果余额为正则生成一条虚拟的收款单,时间为1900.01.01,负的则生成一条虚拟的付款单,时间为1900.01.01)
1.针对每个合同组收集采购订单的付款,与同一合同组下销售订单的收款互清。
2.只挂在项目上的收款和付款和合同组上互清的余额,再次排序互清。
3.各个项目上互清的余额在客户层按先进先出的算法再次互清。
4.从实际金额分配表WF_AMOUNT中查找项目编号,合同号,合同组,代垫到期日,付款单号,付款时间,付款金额,收款单号,收款时间,收款金额。
5.根据项目编号查找客户代垫额度和发货额度配置表WF_customer_credit_config的客户号。
1.2仓库层(DSO):
1.2.1
客户代垫额度和发货额度配置表WF_customer_credit_config:
数据流图:
处理逻辑说明:
1.根据配置ID关联客户代垫额度和发货额度配置表YCUSTCREDCONF(外围)跟客户信用额度下挂立项配置表ycustcredproj(外围)。
付款金额分配表WF_PAYMENTITEM:
数据流图:
处理逻辑说明:
1.根据付款ID关联付款信息表YPAYMENT跟付款金额分配表YPAYMENTITEM。
供应商财务调整表WF_PROVCREDPROJ:
数据流图:
处理逻辑说明:
1.根据项目ID关联供应商财务调整表YPROVCREDPROJ跟项目表T_PROJECT_INFO(外围)。
客户财务调整表WF_CUSTCREDPROJ:
数据流图:
处理逻辑说明:
1.根据项目ID关联客户财务调整表YCUSTCREDPROJ跟项目表T_PROJECT_INFO(外围)。
1.3接口层:
项目表T_PROJECT_INFO(外围)
采购合同信息表T_CONTRACT_PURCHASE_INFO(外围)
销售合同信息表T_CONTRACT_SALES_INFO(外围)
付款信息表YPAYMENT(外围)
付款金额分配表YPAYMENTITEM(外围)
收款信息表YCO
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