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项目投资公司经营管理制度

一、总则

1.目的

为加强本项目投资公司（以下简称“公司”）的经营管理，规范公司投资行为，保障公司及股东的合法权益，提高公司经济效益，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有部门及员工，涉及公司投资项目的筛选、评估、决策、实施、管理及退出等各个环节。

二、公司治理结构

1.股东会

股东会是公司的最高权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案等职权。

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

2.董事会

董事会对股东会负责，执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制订公司的年度财务预算方案、决算方案等。

董事会由[X]名董事组成，设董事长[1]名。董事由股东会选举产生，任期[X]年，可以连选连任。

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

3.监事会

监事会对股东会负责，依法检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正等。

监事会由[X]名监事组成，设主席[1]名。监事由股东会选举产生，任期[X]年，可以连选连任。

监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

三、投资项目管理

1.项目筛选

公司建立广泛的项目来源渠道，包括但不限于行业研究、市场调研、合作伙伴推荐、项目方自荐等。

投资部门负责对潜在投资项目进行初步筛选，主要从项目所在行业的发展前景、项目的创新性、项目团队的素质和能力、项目的商业模式等方面进行初步评估，筛选出符合公司投资战略和标准的项目进入下一轮评估。

2.项目评估

对于初步筛选合格的项目，投资部门应组建项目评估小组，成员包括投资经理、行业专家、财务专家等。

项目评估小组应深入开展尽职调查，包括对项目方的财务状况、市场竞争力、技术实力、法律风险等方面进行全面调查分析。尽职调查可采用查阅资料、实地考察、访谈等多种方式进行。

根据尽职调查结果，项目评估小组应撰写项目评估报告，对项目的投资价值、风险因素进行详细分析，并提出投资建议。

3.项目决策

项目评估报告经投资部门负责人审核后，提交公司董事会进行决策。

董事会根据项目评估报告、公司投资战略和风险承受能力等因素，对投资项目进行审议和表决。对于重大投资项目，董事会应提交股东会审议通过。

投资决策应明确投资金额、投资方式、投资期限、收益预期等关键要素。

4.项目实施

经决策通过的投资项目，由投资部门负责组织实施。投资部门应与项目方签订投资协议等相关法律文件，明确双方的权利和义务。

在项目实施过程中，投资部门应密切跟踪项目进展情况，定期收集项目运营数据，及时发现并解决项目实施过程中出现的问题。同时，财务部门应根据投资协议的规定，安排资金的拨付和监管。

5.项目管理

公司建立项目跟踪管理机制，对投资项目的运营状况、财务状况、市场变化等进行持续监测。

投资部门应定期撰写项目进展报告，向董事会和股东会汇报项目进展情况、存在的问题及解决方案等。对于出现重大风险的项目，应及时启动风险应对措施，并向董事会和股东会报告。

根据项目的发展情况，公司可适时向项目方提供增值服务，如战略规划建议、资源对接、管理咨询等，以提升项目的价值。

6.项目退出

公司应根据投资项目的特点、市场情况和公司投资战略等因素，提前规划项目的退出方式，包括但不限于股权转让、IPO上市后退出、清算退出等。

当项目达到退出条件时，投资部门应及时提出项目退出方案，经董事会审议通过后实施。项目退出后，公司应及时进行财务清算和收益分配。

四、财务管理

1.预算管理

公司实行全面预算管理制度。每年末，各部门应根据公司的战略规划和年度经营目标，编制本部门的年度预算草案，包括收入预算、成本预算、费用预算等。

财务部门对各部门的预算草案进行汇总、审核和平衡，编制公司年度预算方案，经董事会审议通过后下达执行。

在预算执行过程中，各部门应严格按照预算安排开展工作，财务部门应定期对预算执行情况进行监控和分析，及时发现并纠正预算偏差。对于预算调整事项，应按照规定的程序进行审批。

2.资金管理

公司加强资金的集中管理，提高资金使用效率。所有资金收支必须纳入公司财务核算体系，严禁设立“小金库”。

财务部门应根据公司投资项目的资金需求计划，合理安排资金筹集和使用。资金筹集方式包括但不限于自有资金、银行贷款、股