XD3Q-会议纪要-2010-04-26-全面清帐内部评审.docVIP

会议纪要

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主题：

全面清帐方案介绍

时间：

2010-04-269：30–

地点：

福富软件3楼会议室

参加人：

主讲人：朱晓劲

谢云光，吴金雄，傅渊源，黄虎，余小冰

记录人：

余小冰

报送：

抄送：

会议纪要

谢总觉得收付款不是资金管理部分，不能挂在资金管理下面，最好单独做一个收付款管理菜单。

全面清帐是做客户和供应商的全面清帐。

专门做一个收付款菜单，把菜单其他收款中的内容删除。

信用证到期后，钱是怎么进入信达的？资金部等待还是财务部等待？银行是否有对账单？

=》出口跟我们没关系，不需要资金部接入，银行自动转账。进口需要资金部去办理。

需不需要资金部判断钱是不是到了？

应答：节点留着，让资金部自己判断。

协作对象。

票到了货没到的时候怎么做，是否付款？

清货界面加个行项目，把字段排序。

非货款对应哪个科目？

应答：会计自己选择。

在收款付款中添加多收多付金额字段。

付款流程中，多付是否有，在什么时候出现？

应答：有，业务知道，问业务。

是否开票一定在发货之后？

应答：是

预付的界面需要修改。

发票号改成凭证号，预收款清帐界面增加预收款单号，本次分配金额。

预收款清帐增加客户名称。

预收预付是否针对立项？

应答：针对立项。

现金日记账和收付款的出发点不一样，不要出现。

需要跟踪事项

编号

事项

负责人

计划完成时间

1

需要用户确认和支持的事项：用红色标示

2

目前可以流程可以解决的问题：用绿色标示

纪要签署

职务

姓名

签字