XD3Q-会议纪要-2010-05-05-全面清帐内部评审.docVIP

会议纪要

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主题：

全面清帐方案评审

时间：

2010-05-0518：30–21:10

地点：

信达11楼会议室

参加人：

主讲人：朱晓劲

朱晓劲，吴金雄，余小冰，林敏，周春，林宏坤，黄俊杰，侯灿灿，彭兰兰，吴培选，史君宁，陈小娟，林启翔，李标强，吴莉芳，付渊源，黄虎，陈希东，高新颜，许思忠

记录人：

余小冰

报送：

抄送：

会议纪要

写手顺书时，要写上用户进行预收款选择，概念需要分清楚，预收款和收款的区别。

应答：待确定

保证金是否算作预收款，需确认？

应答：保证金处理流程

能否做一个资金部能够查询有多少到单没有给财务部。

应答：不需要,资金部清楚

进仓日改为实际入库日期，进仓申请的时候实际入库日期设为必填。

应答:修改

做收付款的时候，现金流量项放在抬头，只留一个。多张发票和在一起做付款时，只做一借一贷，同时行项目文本要两个，银行一个，应收应付一个。

应答:修改

损益类科目包含：费用，成本，收入类科目，费用科目需要输入的字段比较多。

应答:修改

收货和付款同时进行，货还在审批中，进行付款申请，这批货怎么处理。在途问题？

应答:修改,名词解释

预付款根据合同号来做。有合同关联合同，没有合同关联立项号。

应答:修改

预付款中付款日，付款银行，付款账号和付款人是出纳填。

应答:修改

当分配金额分错时，且已付款清帐，允许冲销后，不走审批流程，从业务直接到会计。

应答：复制

清帐的时候增加一个凭证模拟。

应答：修改

需要跟踪事项

编号

事项

负责人

计划完成时间

1

需要用户确认和支持的事项：用红色标示

2

目前可以流程可以解决的问题：用绿色标示

纪要签署

职务

姓名

签字