XD3Q_报表_用户测试_财务问题.xlsVIP

问题160解决方案4.28讨论结果

Sheet3

Sheet2

Sheet1

Attrib

Priority

Status

问题跟踪表

有多个负责人时，主负责人姓名用“蓝色”标注

序号

报表名称

问题说明

类别

提出人

提出日期

优先级

处理状态

解决日期

首接人（负责跟踪及反馈）

处理负责人

需处理时间

问题处理纪录及解决方案

备注（是需求请指明需求说明书补充、是解决方案建议请指明解决方案文件名称

图1

图2

图3

都要支持模糊查询

是否范围

字段类型

表字段

内贸付款

付款单号

否

有哪些信誉好的足球投注网站帮助

YPAYMENT-PAYMENTNO

供应商

YPAYMENT-SUPPLIER

付款方式

下拉框

YPAYMENT-PAYMENTTYPE

付款类型

YPAYMENT-PAY_TYPE

申请人

文本框

YPAYMENT-CREATOR

部门

YPAYMENT-DEPT_ID

合同号

YPAYMENTITEM-CONTRACT_NO

立项号

YPAYMENTITEM-PROJECT_NO

申请时间

是

日期控件

YPAYMENT-CREATETIME

审批通过时间

YPAYMENT-LASTMODIFYTIME

实际付款日

YPAYMENT-PAYDATE

付款用途

YPAYMENT-TEXT

付款金额

数字框

YPAYMENT-APPLYAMOUNT

凭证号

YVOUCHER-VOUCHERNO

进口付款

币别

YPAYMENT-CURRENCY

到单号

YPAYMENTITEM-PICK_LIST_NO

DP/DA号

T_PICK_LIST_INFO-DP_DA_NO

DP、DA才有

代收行

T_PICK_LIST_INFO-COLLECTION_BANK

到单日

T_PICK_LIST_INFO-PICK_LIST_REC_DATE

信用证号

T_PICK_LIST_INFO-LC_NO

即期和远期信用证才有

开证日期

T_PICK_LIST_INFO-ISSUING_DATE

开证行

T_PICK_LIST_INFO-ISSUING_BANK

收款

收款单号

YCOLLECT-COLLECTNO

客户

YCOLLECT-CUSTOMER

收款方式

YCOLLECT-COLLECTTYPE

YCOLLECT-CREATOR

YCOLLECT-DEPT_ID

YCOLLECT-CURRENCY

出单号

YCOLLECT-EXPORT_APPLY_NO

YCOLLECT-CONTRACT_NO

YCOLLECT-PROJECT_NO

外部纸质合同号

T_CONTRACT_SALES_INFO-VBKD_IHREZ

YCOLLECT-CREATETIME

YCOLLECT-LASTMODIFYTIME

收款用途

YCOLLECT-TEXT

收款金额

YCOLLECT-APPLYAMOUNT

问题：

票据的凭证日期可能有多个，导致报表的数据不稳定

方案：对收付款日期进行如下调整

清收货：

日报：

过机要室的，付款日期取创建日期

其他情况取第一次过账的凭证日期

月报：

取第一次过账的凭证日期

清发货：

过资金部的，收款日期取创建日期

TT

实际操作，修改实际分配金额表的凭证日期。

库存及逾期情况（发出商品）

周春

库存及逾期情况（应付暂估）

订单4500000866、4500000872、4500000929，SAP四月末存在暂估，但报表未取出

部分字段出现空值，如物料组编号、物料组

订单4500000821四月底SAP不存在暂估，但报表取出来了（物料凭证部门为空，会计凭证不为空）

采购订单4500000821在SAP显示已结清，但是报表有抓出来余额0.69（物料凭证部门为空，会计凭证不为空）

已修改

查询四月份数据物料凭证4900030696、4900030740不应取出

五月发货，六月冲销，五月末算发出商品，未取出,同类问题如4月凭证4900001924

进口押汇情况分析表

需设置导出功能

部分余额出现负数

部分期初余额与本期押汇金额相同，一般不会出现该情况

纯代理客户编码有数据，名称无数据

采购订单数据为空？

库存及逾期情况（在途暂估）

须细到订单行项目

流程节点在财务会计审核押汇到期并过账，为什么已经取出还押汇金额了

外币与本币取反了

已修改

库存及逾期情况（库存商品）

若部门为空取工厂

不需修改，部分数据问题

类似201110000684之类的付款单，押汇凭证在4月份，还款在6月份，查询日期5月31日，数据未取出，应有期初和期末余额

账龄分析查询

明细数据与总数据不一致，如客单独查户数据为空

付款单号490取值数据错误

一月份押汇4月份还款，查询五月份应该没有该单数据

出口押汇情