XD3Q_外围用户操作手册-供应商退款new.docVIP

厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE9/NUMPAGES9

生成日期:20

修改人:杨汉才

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-10-28

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

供应商退款

作者

杨汉才

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作者

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日期

目录

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 3

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 3

3.1.1 业务人员进行供应商退款申请 3

3.1.2 部门经理对供应商退款做确认 6

3.1.3 部门会计审核 7

3.1.4 财务部经理对供应商退款做确认 8

3.1.5 贸管部审核 9

3.1.6 出纳审核 10

3.1.7 财务会计审核 11

手册说明

功能描述

业务人员进行供应商退款申请。

参考作业流程

业务人员进行供应商退款申请

路径

信达业务辅助系统→三期收付款管理→收款管理→其他收款→供应商退款

增加供应商退款单

点击“创建”按钮,在出来的供应商退款界面输入相应信息.

选择供应商（点击，可以根据供应商编号或者供应商名称进行筛选）

选择退款币别

填写申请供应商退款金额

填写抬头文本和备注

增加收款单

点击“增加收款单”按钮，弹出所选供应商的所有收款单信息，选择需要收款单，可以多选，也可以通过收款单号,项目编号，合同号过滤选择出您想要的收款单。

点击“确定”按钮，默认将付款单做账币别带到退款币别，填写退款金额，自动将退款金额，带到原币退款金额。如果退款币别与原做账币别不同，业务人员需要手工修改退款币别与原币退款金额。原币退款金额不能超过未分配金额。

增加合同信息

点击“增加合同”按钮，弹出所选供应商的所有合同信息，选择需要合同，可以多选，也可以通过采购合同ID，合同编号，外部纸质合同号，合同名称过滤选择出您想要的合同。

点击“确定”按钮，填写金额.

增加立项信息

点击“增加立项”按钮，弹出所选供应商的所有立项信息，选择需要立项，可以多选，也可以通过项目编号，项目名称，过滤选择出您想要的立项。

点击“确定”按钮，填写金额。

增加供应商退款银行

点击“增加”按钮，弹出所有银行信息，选择需要银行，可以多选，也可以通过银行名称，银行账号，银行科目，短文本过滤选择出您想要的银行。

点击“确定”按钮，填写退款金额，退款金额（本位币）会自动计算。

点击“保存”按钮，点击保存按钮后，提交按钮方可编辑．

点击“提交”按钮。

部门经理对供应商退款做确认

路径

信达业务辅助系统→个人待办

业务部门经理点审批进入审批界面

部门经理选择下一步操作

点击“提交”按钮。

资金部出纳审核

路径

信达业务辅助系统→个人待办

出纳点审批进入审批界面：选择下一步操作，点击“提交”按钮。

财务会计审核并做账

路径

信达业务辅助系统→个人待办

财务人员点击模拟凭证按钮。

如果此次供应商退款无法清帐，则只生成一张供应商退款凭证，如果还有清帐凭证，还会多生成一张清帐凭证。点击进入凭证的预览界面，检查凭证的具体信息，可以修改行项目文本及会计期间。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。点击按钮，返回模拟凭证的管理页面（如果没有点击这个按钮，点击按钮返回，则不能生成凭证）。需要对每个凭证（包括清帐凭证）进行确认。然后点击。所有凭证全部生成同时自动提交流程。