XD3Q_外围用户操作手册-进口付款并清帐.docVIP

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2024-09-30 发布于北京
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XD3Q_外围用户操作手册-进口付款并清帐.doc

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厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE10/NUMPAGES23

生成日期:20

修改人:朱晓劲

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-09-15

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

进口付款并清帐

作者

朱晓劲

版本信息：

版本

日期

作者

修改注释

审核：

姓名

签字

日期

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 3

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 4

3.1 押汇付款 4

3.1.1 业务人员进行押汇申请 4

3.1.2 资金部人员办理押汇 7

3.1.3 财务会计审核办理押汇并做账 9

3.1.4 资金部出纳付押汇到期款 12

3.1.5 资金部人员填写押汇信息 13

3.1.6 财务会计审核押汇到期付款并做账 14

3.2 一般付款/承兑付款 17

3.2.1 业务人员进行付款申请或者承兑付款申请 17

3.2.2 资金部出纳付款/资金部出纳付承兑到期款 20

3.2.3 财务会计审核进口付款并做账 22

手册说明

进口付款主要分为TT、即期信用证、远期信用证、DP、DA、进口预付款几种方式。其中TT、DP、即期信用证可以选择一般付款与押汇两种付款类型，远期信用证与DA有承兑这种付款类型。

功能描述

押汇付款/海外代付

一般付款/承兑付款/进口预付款

参考作业流程

押汇付款

业务人员进行押汇申请

路径

信达业务辅助系统→三期收付款管理→付款管理→进口货物付款

点击对应菜单（TT、DP、即期信用证、远期信用证、DA），进口管理页面。

在管理页面中可以输入付款单号、供应商、付款单状态、申请金额、部门、付款类型这几个条件，点击“查询”按钮，在列表中会显示符合条件的付款单据的信息

选中任一个付款单，可以点击“查看”按钮，显示付款单的具体信息；点击“编辑”按钮，可以编辑未提交流程的付款单信息，点击“删除”按钮，可以删除未提交流程的付款单

在管理页面点击”创建”按钮,打开业务人员进口付款的申请页面。

付款申请信息录入

直接在供应商的文本框中输入供应商编码，然后回车，可以直接带出供应商描述，如果不知道供应商编码，可以点击供应商的有哪些信誉好的足球投注网站帮助按钮

，弹出供应商的有哪些信誉好的足球投注网站帮助。在这个界面上，可以输入供应商名称、公司代码、排序字段作为有哪些信誉好的足球投注网站条件来查询供应商。双击选中的供应商将信息带回供应商文本框。

如果是贸管预付款，将选择为“是”。

如果是海外代付，将选择为“是”。（一般在资金部在填写办理押汇信息节点选择。）

如果是纯代理付款，将选择为“是”，并需要选择

输入申请金额。

选择币别

填写结算汇率（业务人员需与财务商量）

如果知道收款银行与收款银行账号，可以填写。

如果是代垫付款，则需要选择代垫到期日。

如果未收到发票，需要填写应收票日；如果已收款发票，也可以将发票校验的日期填入。

如果货未到，需要填写预计到货日；如果已经收货了，也可以将入库日期填入。

如果知道押汇币别，业务人员可以填写。

填写押汇业务范围。

填写抬头文本与备注。

进行付款金额分配

点击“增加到单”按钮，弹出到单的有哪些信誉好的足球投注网站帮助。在这个界面上，可以输入到单号、采购合同编号以及立项号字段作为有哪些信誉好的足球投注网站条件来查询到单信息。进口付款清帐必须选择并且只能选择一个到单，点击确定将信息带回付款金额分配页签。

进行发票清帐金额分配

如果本次付款的发票已经开了，这时可以进行针对发票的清帐分配，直接点击按钮，可以将已分配的金额自动分配到对应的发票中，点击“发票清帐”页签，可以查看每个发票分配到的金额。也可以点击

发票清帐页签中的“增加”按钮，弹出发票的有哪些信誉好的足球投注网站帮助。在这个界面上，可以输入发票号作为有哪些信誉好的足球投注网站条件来查询发票信息。选中的发票（可以多选），点击确定将信息带回发票清帐页签，在每个票中填入清帐金额

点击按钮，可以查看本供应商的信用额度状况。

点击按钮，保存本次付款单。

再点击按钮，将本付款单提交流程

填写办理押汇信息/资金部人员办理押汇

路径

信达业务辅助系统→个人待办

资金部人员点击待办事项进入财务部界面

资金部人员填写押汇信息（填写办理押汇信息节点）。

填写押汇币别

押汇日（押汇）

押汇到期付款日

押汇期限

押汇利率

押汇汇率

（出纳确认办理押汇节点）出纳需要维护付款银行信息与押汇银行信息。在付款银行点击“增加”按钮，弹出银行的有哪些信誉好的足球投注网站帮助。在这个界面上，可以以银行代码、银行名称、银行账号作为条件查询银行信息，选中银行后（可以多选），点击确定将信息带回付款银行，然后维护这个银行的付款金额；在押汇/海外代付