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工程结算工程款支付管理制度

第一节总则

第一条为规范工程结算及工程款支付工作，明确和落实相关部门责任，合理确定和有效控制工程

造价，特制定本办法。

第二节工程结算人员组成及结算工作范E

第二条结算小组成员由公司相关的工程负责人、工程造价人员或技术人员、公司聘请的造价咨询

公司人员组成。参与审计的施工单位结算人员须在承诺书内认可，或者是施工单位的工程负责人本人。

第三条结算工作范围：已经全部施工结束的单项独立工程，并且已经整理好由施工单位上报工程

结算资料，并进行了汇总和初审的所有工程。工程可以为总包工程，也可以是总包工程里面的有分包

合同的单项工程。（不符合上述条件的工程，由下次结算审计时在进行复核。）

第三节结算工作时间安排

第四条工程负责人要组织施工单位、监理单位对照附表一（结算资料上报统计表）中的内容开展

工作，通知施工队上报竣工验收结算资料，按统计表内要求进行对照上报资料是否齐全，组织预算人

员对结算资料进行预审，并对资料进行汇总，做好与造价咨询公司人员的资料交接。

第五条已完成资料汇总、内部审计的工程结算项目，及时上报电子版结算资料，每个工程建立一

个文件夹，文件夹内包括工程签证单扫描件、软件版结算书、电子版竣工图（如果有）等结算内容（详

见本办法第三条主要竣工结算资料内容，尽可能齐全）签证单必须依次进行编号并与结算书中编号相对

应。

第六条公司安排审计小组，对收到的结算资料进行全面复核，计划时间为2天，在复核期间甲方及

监理方应积极配合，配合造价咨询公司人员复核交接工作，同时要对移交资料进行登记记录。

第七条造价咨询公司应委托相应专业的造价工程师进行审计，每项工程结算时间约为20工作日，

并组织施工方进行核对。

第八条造价咨询公司对审计结束的工程结果，先报公司进行复核，没有异议后形成最终完整的结

算审核报告，计划时间3天。

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第四节主要竣工结算资料内容

第八条主要竣工结算资料内容包括：

1.施工合同及附件、协议书、补充协议

2.中标通知书（如果通过招标程序的需提供）

3.图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚）

4.开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚）

5.竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）

6.招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗（如果通过招标程序需提供）

7.投标文件商务标及电子版（如果通过招标程序需提供）

8.投标文件技术标（如果通过招标程序需提供）

9.承包人编制的结算书及电子版（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送

审，共叁套文字版，一套电子版。）施工方编制结算时设计变更单、技术核定单、签证单、材料（设

备）认价单等应分土建、安装专业整理装订。

10.施工图及电子版图纸（AutoCAD格式）

11.承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸

12.经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）

13.材料、设备认定核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚）

14.设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）

15.现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）

16.甲供材料（设备）收货验收签收单，甲供材料收货验收签收单上有施工单位、监理单位、发包人代

表签字和单位盖章确认

17.隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚）

18.吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚）

19.与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”

20.其他有关影响工程造价、工期等资料

21.结算资料报送承诺书

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