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年度财务工作计划5篇

年度财务工作计划1

作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要

前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严

格执行监督的前提下，为其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及

时、有效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务

工作的价值化。

二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。

财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包括整个项目的基

本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领

导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作

任务，为日常监督及服务工作垫定良好基础。

三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照齐全。

财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商

注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理

归档，对尚未办理的各种手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，

在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，避免在日常工作中出现不

必要的麻烦，影响公司的良好形象。

四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进行分析，确保适时

监控，心中有数。

商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费****。公司在

对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解内容可能需要进行适当调整。财

务负责人应根据实际工作需要，对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时

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进行合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开

业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相应会比平时增加

很多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨

慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。

五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工作，确保专项费用

合理支出。

招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关

工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向

商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要

严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批OA、合同、

合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。

六、与工程部配合，做好各种工程工具的招投标采购工作，确保大额支出严

格按集团制度执行。

工程工具采购根据实际工作需要及供货方情况，一般可分为两块，一块为升

降机采购，一块为其他低值工具打包采购。财务应督促相关部门根据实际工作需

要，合理安排好OA报批及招投标工作。确保所需各种工具适时到位，满足相关

部门工作之需。

七、与物管部配合，做好开荒及日常保洁等各种招投标工作，确保相关业务

公平公正。

开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实，相关费用由项目公司承担。商

管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管理到位，手续齐全，如垃圾清运

的车次统计等。日常保洁是指广场开业后的日常保养清洁等工作，此部分费用支

出不属于开办费支出范畴，因此在招投标过程中要注意审核其总费用是否在开业

后经营预算指标内，以防费用超支。

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八、与招商营运部配合，做好商户签约条